2702 Kassaflödesanalys - TTM - Hotel Holiday Garden

Kassaflödesanalys (TTM)

Hotel Holiday Garden Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−52	−131	−183	−125	−22	−82	−9	230	435	449	345	152	40	38	215	212	117	320	324	86
Ändring (%)		150,53	39,58	−31,88	−82,39	273,81	−89,21	−2 701,63	89,24	3,12	−23,10	−55,95	−73,84	−3,29	458,72	−1,30	−44,70	172,83	1,26	−73,36
% av kassaflödet	19,43	51,82	554,78	−37,45	−1,91	−6,52	−1,02	36,28	−530,63	85,79	46,61	21,10	4,90	−15,27	−197,07	−226,83	−34,60	782,77	−136,93	−6,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−129	−85	−40	−5	819	1 318	1 476	1 308	417	1 087	1 032	1 138	1 277	−142	−257	76	−39	83	−131	−16
Ändring (%)		−33,85	−52,94	−88,18	−17 361,55	60,98	11,99	−11,39	−68,11	160,57	−5,09	10,26	12,29	−111,08	81,72	−129,52	−151,70	−312,40	−257,34	−87,86
% av kassaflödet	47,92	33,74	121,81	−1,43	71,47	104,77	169,67	206,25	−508,36	207,69	139,28	157,78	157,12	56,15	235,67	−81,13	11,57	203,75	55,38	1,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	9	240	516	387	57	−589	−901	−1 004	−1 133	−712	−703	−570	−151	−152	−446	−444	−467	−485	−1 258
Ändring (%)		−130,48	2 581,82	114,86	−24,87	−85,32	−1 135,66	52,93	11,52	12,81	−37,16	−1,31	−18,92	−73,42	0,65	192,35	−0,28	5,16	3,83	159,30
% av kassaflödet	10,91	−3,54	−727,94	155,01	33,80	4,52	−67,68	−141,99	1 223,87	−216,47	−96,12	−97,46	−70,08	60,09	139,70	476,26	131,01	−1 142,30	204,89	99,81

Kassaflöde	−269	−253	−33	333	1 146	1 258	870	634	−82	523	741	721	813	−252	−109	−94	−339	41	−237	−1 261
Ändring (%)		−6,05	−86,96	−1 108,98	244,49	9,82	−30,85	−27,11	−112,94	−737,79	41,53	−2,67	12,76	−131,00	−56,70	−14,25	262,54	−112,06	−678,84	432,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hotel Holiday Garden - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)