2643 Kassaflödesanalys - TTM - Soonest Express Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Soonest Express Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	272	249	240	161	47	137	252	298	560	754	798	646	219	−91	−158	−62	75	−13	−457	−194
Ändring (%)		−8,36	−3,72	−32,88	−70,66	190,95	83,50	18,09	88,12	34,61	5,93	−19,09	−66,06	−141,35	74,53	−60,83	−220,26	−117,52	3 402,51	−57,69
% av kassaflödet	132,88	159,04	291,08	898,06	−34,01	−221,79	229,61	158,09	181,19	165,36	164,11	214,43	141,18	667,07	59,28	18,63	−15,16	2,35	100,70	217,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−15	−17	−27	−8	−7	−4	1	−148	−184	−134	−137	52	19	−199	−349	−517	−372	144	315
Ändring (%)		19,21	16,47	52,43	−70,37	−16,09	−41,35	−136,45	−10 565,91	24,02	−27,30	2,72	−137,83	−64,11	−1 167,14	75,26	48,26	−28,07	−138,76	118,81
% av kassaflödet	−6,16	−9,59	−21,24	−148,83	5,69	10,70	−3,54	0,75	−47,99	−40,35	−27,48	−45,59	33,45	−137,17	74,53	104,79	105,13	66,89	−31,74	−355,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−50	−56	−117	−84	−146	−179	−141	−144	−166	−197	−227	−255	−170	40	31	29	−53	−203	−154	−156
Ändring (%)		11,90	109,69	−28,19	73,14	22,54	−21,18	1,84	15,57	18,64	15,43	12,03	−33,19	−123,57	−22,81	−6,45	−283,05	282,15	−24,19	1,54
% av kassaflödet	−24,49	−35,79	−142,65	−470,91	105,21	289,02	−128,51	−76,31	−53,73	−43,22	−46,74	−84,56	−109,57	−295,11	−11,60	−8,70	10,78	36,44	33,81	175,57

Kassaflöde	204	157	82	18	−139	−62	110	188	309	456	487	301	155	−14	−267	−333	−492	−556	−454	−89
Ändring (%)		−23,43	−47,40	−78,25	−874,95	−55,39	−277,25	71,51	64,14	47,50	6,74	−38,08	−48,44	−108,75	1 864,11	24,65	47,78	13,06	−18,30	−80,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Soonest Express Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)