Kassaflödesanalys (TTM)
Taiwan Pelican Express Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 497 | 476 | 510 | 455 | 550 | 464 | 495 | 508 | 468 | 583 | 479 | 442 | 376 | 295 | 355 | 341 | 430 | 239 | 247 | 220 |
| Ändring (%) | −4,22 | 7,21 | −10,73 | 20,92 | −15,72 | 6,63 | 2,59 | −7,72 | 24,57 | −17,97 | −7,55 | −14,99 | −21,45 | 20,33 | −4,12 | 26,29 | −44,52 | 3,40 | −11,09 | |
| % av kassaflödet | −286,99 | −301,97 | 710,61 | 318,04 | 377,61 | 7 684,53 | −14 097,21 | 1 691 676,67 | −453,40 | −17 672,40 | −536,29 | −157,99 | −358,54 | −240,12 | −515,89 | −2 062,96 | 1 257,21 | −114,33 | −114,16 | −100,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −407 | −372 | −174 | −162 | −77 | −121 | −151 | −149 | −171 | −176 | −155 | −164 | −126 | −65 | −68 | −70 | −106 | −153 | −155 | −138 |
| Ändring (%) | −8,65 | −53,12 | −7,20 | −52,33 | 56,42 | 25,53 | −1,57 | 14,51 | 3,16 | −12,10 | 5,75 | −23,26 | −48,48 | 5,90 | 1,89 | 51,78 | 44,64 | 0,92 | −10,54 | |
| % av kassaflödet | 235,07 | 235,89 | −242,76 | −112,95 | −52,86 | −1 996,77 | 4 312,31 | −496 463,33 | 165,12 | 5 329,90 | 173,31 | 58,40 | 119,64 | 52,56 | 99,39 | 422,35 | −309,35 | 73,34 | 71,48 | 63,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −263 | −261 | −263 | −150 | −327 | −338 | −347 | −359 | −402 | −412 | −414 | −560 | −355 | −354 | −356 | −287 | −290 | −295 | −309 | −299 |
| Ändring (%) | −0,68 | 0,93 | −43,00 | 118,05 | 3,13 | 2,89 | 3,29 | 12,04 | 2,35 | 0,51 | 35,28 | −36,50 | −0,51 | 0,64 | −19,26 | 0,96 | 1,55 | 4,77 | −3,22 | |
| % av kassaflödet | 151,87 | 165,71 | −367,14 | −104,93 | −224,64 | −5 594,20 | 9 902,88 | −1 196 470,00 | 389,34 | 12 468,71 | 463,59 | 199,84 | 338,76 | 287,38 | 516,41 | 1 738,92 | −847,23 | 141,04 | 142,70 | 136,75 |
| Kassaflöde | −173 | −158 | 72 | 143 | 146 | 6 | −4 | 0 | −103 | −3 | −89 | −280 | −105 | −123 | −69 | −17 | 34 | −209 | −216 | −218 |
| Ändring (%) | −8,97 | −145,56 | 99,45 | 1,85 | −95,86 | −158,12 | −100,85 | −344 396,67 | −96,80 | 2 603,21 | 213,81 | −62,54 | 17,29 | −44,00 | −76,02 | −307,23 | −710,05 | 3,55 | 0,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
