Kassaflödesanalys (TTM)
T3EX Global Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 620 | 337 | 582 | 1 030 | 2 769 | 4 370 | 5 002 | 5 234 | 3 585 | 2 253 | 223 | 126 | −230 | −348 | 634 | −660 | −411 | 500 | 1 368 | 2 237 |
| Ändring (%) | −45,68 | 72,83 | 77,09 | 168,78 | 57,82 | 14,46 | 4,63 | −31,50 | −37,17 | −90,10 | −43,70 | −283,37 | 51,12 | −282,26 | −204,04 | −37,72 | −221,66 | 173,65 | 63,45 | |
| % av kassaflödet | 151,15 | 158,50 | 121,50 | 98,07 | 98,14 | 100,43 | 85,86 | 101,22 | 96,50 | 80,78 | −87,48 | −21,35 | 9,57 | 8,86 | −25,76 | 20,53 | 44,29 | 97,05 | 115,34 | 87,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | 76 | −49 | −164 | −258 | −255 | 759 | −843 | −259 | −329 | −1 437 | −693 | −1 862 | −1 787 | −1 936 | −2 118 | −856 | −1 542 | −2 010 | −377 |
| Ändring (%) | 170,54 | −164,47 | 235,52 | 58,05 | −1,37 | −397,81 | −211,04 | −69,32 | 27,35 | 336,19 | −51,75 | 168,56 | −4,06 | 8,36 | 9,43 | −59,58 | 80,10 | 30,36 | −81,26 | |
| % av kassaflödet | 6,82 | 35,60 | −10,18 | −15,57 | −9,16 | −5,86 | 13,03 | −16,30 | −6,96 | −11,81 | 563,41 | 117,85 | 77,36 | 45,46 | 78,60 | 65,88 | 92,25 | −299,27 | −169,43 | −14,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | −126 | −16 | 204 | 358 | 249 | −134 | 525 | −103 | 566 | 907 | 44 | −372 | −1 677 | −1 399 | −901 | 362 | 991 | 1 444 | 1 931 |
| Ändring (%) | 8,65 | −87,46 | −1 387,73 | 75,61 | −30,39 | −153,70 | −492,01 | −119,68 | −648,13 | 60,38 | −95,15 | −946,54 | 350,33 | −16,58 | −35,58 | −140,20 | 173,67 | 45,70 | 33,71 | |
| % av kassaflödet | −28,33 | −59,44 | −3,31 | 19,40 | 12,68 | 5,73 | −2,30 | 10,14 | −2,78 | 20,29 | −355,76 | −7,48 | 15,47 | 42,67 | 56,80 | 28,03 | −39,03 | 192,40 | 121,75 | 75,84 |
| Kassaflöde | 410 | 212 | 479 | 1 051 | 2 822 | 4 352 | 5 826 | 5 171 | 3 715 | 2 789 | −255 | −588 | −2 407 | −3 930 | −2 463 | −3 215 | −928 | 515 | 1 186 | 2 546 |
| Ändring (%) | −48,21 | 125,46 | 119,40 | 168,59 | 54,23 | 33,88 | −11,25 | −28,15 | −24,94 | −109,15 | 130,70 | 309,12 | 63,28 | −37,33 | 30,55 | −71,14 | −155,52 | 130,25 | 114,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
