2633 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan High Speed Rail Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan High Speed Rail Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 119	−1 532	−6 450	10 316	26 525	26 876	32 720	16 538	8 538	9 827	12 324	25 242	26 401	27 751	22 482	20 321	15 647	16 695	21 621	23 579
Ändring (%)		−172,29	321,08	−259,93	157,14	1,32	21,74	−49,46	−48,37	15,10	25,41	104,81	4,59	5,11	−18,99	−9,61	−23,00	6,70	29,50	9,06
% av kassaflödet	412,52	9,81	−210,16	59,58	57,03	128,18	114,35	−609,85	−27,44	−194,20	−114,84	−305,58	−857,24	2 747,47	−204,80	−2 921,01	−700,71	−125,70	−481,87	528,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	5 325	821	16 367	13 887	1 984	−8 826	−6 979	−4 071	−2 271	7 467	−706	−19 254	−15 558	−12 875	−19 541	−15 394	−1 999	−7 458	−3 588	3 322
Ändring (%)		−84,58	1 892,80	−15,15	−85,71	−544,87	−20,92	−41,66	−44,22	−428,77	−109,46	2 626,65	−19,20	−17,24	51,77	−21,22	−87,01	273,07	−51,90	−192,61
% av kassaflödet	1 036,63	−5,26	533,29	80,21	4,27	−42,09	−24,39	150,13	7,30	−147,55	6,58	233,10	505,15	−1 274,70	178,01	2 212,71	89,52	56,15	79,96	74,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 930	−14 909	−6 848	−6 890	18 001	2 918	2 874	−15 179	−37 419	−22 349	−22 350	−14 248	−13 892	−13 872	−13 918	−5 619	−15 883	−22 518	−22 529	−22 452
Ändring (%)		115,14	−54,07	0,61	−361,27	−83,79	−1,50	−628,18	146,53	−40,27	0,01	−36,25	−2,49	−0,15	0,33	−59,63	182,65	41,78	0,05	−0,34
% av kassaflödet	−1 349,14	95,45	−223,14	−39,80	38,70	13,91	10,04	559,72	120,24	441,63	208,25	172,49	451,08	−1 373,37	126,79	807,72	711,25	169,54	502,11	−502,98

Kassaflöde	514	−15 620	3 069	17 313	46 510	20 968	28 615	−2 712	−31 120	−5 061	−10 732	−8 260	−3 080	1 010	−10 977	−696	−2 233	−13 282	−4 487	4 464
Ändring (%)		−3 140,90	−119,65	464,12	168,64	−54,92	36,47	−109,48	1 047,58	−83,74	112,08	−23,03	−62,72	−132,80	−1 186,78	−93,66	220,99	494,77	−66,22	−199,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan High Speed Rail Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)