2617 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Navigation Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Navigation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	937	886	987	1 291	1 687	1 877	2 077	2 067	1 973	2 393	2 207	2 313	2 141	2 064	2 379	2 086	2 430	2 411	2 370	2 555
Ändring (%)		−5,37	11,37	30,75	30,70	11,29	10,66	−0,49	−4,58	21,30	−7,75	4,78	−7,43	−3,59	15,28	−12,32	16,46	−0,77	−1,70	7,82
% av kassaflödet	237,66	−1 069,58	1 028,96	467,93	−488,31	33 289,75	−486,30	−4 371,91	598,87	2 581,06	−821,61	−1 236,56	−307,13	−772,21	6 466,44	−581,44	717,97	971,33	−2 958,21	−1 751,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 695	−1 942	−2 446	−3 390	−2 617	−3 031	−3 687	−2 186	−858	−1 545	−701	−607	−1 465	−294	−545	−1 297	−1 959	−2 064	−2 153	−1 639
Ändring (%)		14,59	25,97	38,55	−22,79	15,82	21,65	−40,72	−60,77	80,21	−54,67	−13,36	141,44	−79,92	85,34	137,82	51,02	5,38	4,31	−23,86
% av kassaflödet	−430,10	2 343,87	−2 550,47	−1 229,04	757,60	−53 750,72	863,16	4 622,65	−260,34	−1 667,03	260,77	324,51	210,22	110,09	−1 482,23	361,49	−578,80	−831,63	2 687,55	1 123,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 198	995	1 580	2 398	574	1 164	1 177	44	−825	−784	−1 791	−1 897	−1 372	−2 038	−1 819	−1 173	−137	−136	−324	−1 060
Ändring (%)		−16,94	58,72	51,79	−76,07	102,80	1,12	−96,25	−1 970,81	−5,00	128,34	5,95	−27,70	48,56	−10,76	−35,51	−88,30	−0,70	138,03	226,75
% av kassaflödet	304,12	−1 201,39	1 647,23	869,65	−166,17	20 643,41	−275,58	−93,32	−250,62	−846,01	666,61	1 014,42	196,79	762,45	−4 942,36	326,83	−40,54	−54,89	404,79	726,29

Kassaflöde	394	−83	96	276	−345	6	−427	−47	329	93	−269	−187	−697	−267	37	−359	338	248	−80	−146
Ändring (%)		−121,03	−215,76	187,52	−225,25	−101,63	−7 675,24	−88,93	−796,62	−71,86	−389,79	−30,38	272,71	−61,66	−113,77	−1 075,14	−194,32	−26,66	−132,28	82,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Navigation Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)