2611 Kassaflödesanalys - TTM - Tze Shin International Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tze Shin International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15	−57	−106	−114	−38	338	428	465	258	105	77	38	176	−18	−127	−9	−10	71	226	−146
Ändring (%)		−470,11	84,76	7,69	−66,61	−987,58	26,53	8,67	−44,56	−59,42	−26,82	−50,33	363,39	−110,39	592,17	−93,16	18,66	−788,79	219,45	−164,32
% av kassaflödet	−13,32	−42,61	−86,37	−28,09	−4,72	69,08	283,18	−186,13	−54,29	−19,06	−77,68	−41,49	129,71	−4,72	−27,49	−1,09	−2,48	23,00	2 209,12	30,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	19	503	822	1 498	1 687	955	208	−592	−605	−463	−61	−194	1	370	682	1 055	780	585	88	−42
Ändring (%)		2 497,62	63,47	82,31	12,61	−43,36	−78,25	−384,64	2,35	−23,58	−86,89	219,35	−100,61	31 457,67	83,99	54,78	−26,10	−24,96	−84,95	−148,21
% av kassaflödet	−16,63	373,30	669,49	368,68	208,93	195,13	137,52	236,75	127,50	84,30	61,54	211,35	0,86	95,48	147,94	132,79	188,05	190,01	859,54	8,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−151	−311	−593	−977	−841	−804	−485	−123	−127	−191	−114	64	−42	36	−94	−252	−355	−348	−304	−297
Ändring (%)		105,42	90,89	64,86	−13,93	−4,43	−39,72	−74,54	3,15	49,92	−40,00	−155,94	−164,88	−186,28	−362,82	167,37	40,87	−1,92	−12,63	−2,36
% av kassaflödet	129,95	−230,69	−483,12	−240,59	−104,21	−164,21	−320,70	49,38	26,80	34,76	116,14	−69,86	−30,58	9,24	−20,44	−31,70	−85,57	−113,01	−2 968,66	61,23

Kassaflöde	−116	135	123	406	807	490	151	−250	−475	−549	−99	−92	136	388	461	795	415	308	10	−485
Ändring (%)		−215,71	−8,85	231,06	98,72	−39,35	−69,13	−265,33	90,07	15,58	−82,04	−7,01	−248,23	185,60	18,75	72,44	−47,82	−25,73	−96,67	−4 833,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tze Shin International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)