2609 Kassaflödesanalys - TTM - Yang Ming Marine Transport Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Yang Ming Marine Transport Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 768	35 043	63 506	96 778	156 172	209 857	254 329	256 647	250 022	210 067	141 299	73 298	29 889	3 379	5 058	43 288	67 718	85 346	82 242	75 449
Ändring (%)		108,99	81,23	52,39	61,37	34,38	21,19	0,91	−2,58	−15,98	−32,74	−48,13	−59,22	−88,69	49,68	755,85	56,43	26,03	−3,64	−8,26
% av kassaflödet	2 819,68	477,33	319,14	219,03	216,09	637,28	689,33	233,92	272,49	228,39	368,52	−134,44	−82,11	−4,25	−12,32	−351,10	−478,75	89,29	64,55	118,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 492	−6 129	−5 126	−5 082	−54 857	−141 108	−196 333	−140 576	−65 156	−32 579	−17 044	−42 065	25 216	16 725	53 522	54 058	−33 094	47 127	78 066	33 304
Ändring (%)		11,59	−16,36	−0,85	979,36	157,23	39,14	−28,40	−53,65	−50,00	−47,68	146,80	−159,94	−33,67	220,02	1,00	−161,22	−242,40	65,65	−57,34
% av kassaflödet	−923,56	−83,48	−25,76	−11,50	−75,90	−428,51	−532,13	−128,13	−71,01	−35,42	−44,45	77,15	−69,27	−21,04	−130,34	−438,45	233,97	49,31	61,27	52,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 237	−21 224	−38 183	−46 839	−28 414	−34 731	−21 104	−9 458	−100 426	−86 954	−85 527	−84 754	−91 039	−99 261	−101 837	−110 846	−42 919	−41 781	−38 150	−30 603
Ändring (%)		88,87	79,91	22,67	−39,34	22,23	−39,24	−55,18	961,81	−13,42	−1,64	−0,90	7,41	9,03	2,60	8,85	−61,28	−2,65	−8,69	−19,78
% av kassaflödet	−1 889,69	−289,10	−191,88	−106,00	−39,31	−105,47	−57,20	−8,62	−109,45	−94,54	−223,06	155,45	250,09	124,85	248,01	899,05	303,43	−43,71	−29,94	−48,21

Kassaflöde	595	7 341	19 899	44 186	72 272	32 930	36 895	109 715	91 755	91 979	38 342	−54 523	−36 402	−79 506	−41 062	−12 329	−14 145	95 580	127 417	63 484
Ändring (%)		1 134,53	171,06	122,05	63,56	−54,44	12,04	197,37	−16,37	0,24	−58,31	−242,20	−33,24	118,41	−48,35	−69,97	14,72	−775,73	33,31	−50,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yang Ming Marine Transport Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)