2606 Kassaflödesanalys - TTM - U-Ming Marine Transport Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

U-Ming Marine Transport Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 648	3 448	3 307	3 679	4 003	5 914	6 536	6 946	7 000	6 279	5 665	6 233	6 205	5 711	6 422	6 624	7 228	8 175	7 738	7 480
Ändring (%)		−5,47	−4,09	11,25	8,78	47,75	10,52	6,27	0,78	−10,30	−9,77	10,01	−0,44	−7,97	12,46	3,14	9,13	13,09	−5,34	−3,34
% av kassaflödet	−105,51	−136,48	−107,71	−138,12	−178,28	1 028,20	215,87	139,39	166,18	995,47	−276,72	−338,27	−203,63	−539,36	1 060,63	−33 648,02	312,03	187,52	2 915,38	−192,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 745	−6 345	−5 936	−5 907	−5 149	−3 097	−3 808	−4 418	−6 571	−11 106	−14 024	−14 314	−11 957	−7 520	−3 407	−3 460	−1 869	−2 182	−6 332	−7 064
Ändring (%)		69,44	−6,45	−0,50	−12,82	−39,86	22,96	16,04	48,71	69,03	26,27	2,06	−16,46	−37,11	−54,69	1,55	−45,99	16,75	190,21	11,58
% av kassaflödet	108,31	251,14	193,33	221,72	229,36	−538,40	−125,76	−88,67	−156,00	−1 760,77	684,99	776,87	392,38	710,25	−562,69	17 575,94	−80,67	−50,05	−2 385,43	181,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 349	1 101	394	403	−523	−1 852	198	1 437	1 723	3 956	5 445	5 630	2 663	735	−3 122	−3 762	−2 752	−2 606	−1 733	−2 981
Ändring (%)		−146,88	−64,17	2,26	−229,64	254,16	−110,68	626,58	19,97	129,53	37,65	3,40	−52,71	−72,38	−524,45	20,51	−26,85	−5,30	−33,50	72,06
% av kassaflödet	67,93	−43,58	−12,85	−15,14	23,29	−321,98	6,53	28,83	40,92	627,16	−265,96	−305,58	−87,38	−69,46	−515,51	19 108,57	−118,78	−59,78	−652,84	76,57

Kassaflöde	−3 457	−2 527	−3 071	−2 664	−2 245	575	3 028	4 983	4 212	631	−2 047	−1 843	−3 047	−1 059	606	−20	2 317	4 359	265	−3 894
Ändring (%)		−26,92	21,53	−13,24	−15,73	−125,62	426,41	64,58	−15,47	−85,03	−424,59	−10,01	65,39	−65,25	−157,19	−103,25	−11 867,64	88,18	−93,91	−1 566,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

U-Ming Marine Transport Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)