2605 Kassaflödesanalys - TTM - Sincere Navigation Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sincere Navigation Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 449	2 436	2 604	2 242	2 019	2 227	2 068	1 924	1 746	1 503	1 824	2 154	2 256	2 311	2 392	2 802	3 039	2 949	2 639	2 370
Ändring (%)		−0,53	6,87	−13,89	−9,95	10,32	−7,13	−7,00	−9,22	−13,91	21,31	18,13	4,72	2,43	3,50	17,13	8,49	−2,97	−10,53	−10,18
% av kassaflödet	770,61	338,27	334,08	933,24	361,41	294,03	269,64	6 300,77	−121,51	−92,29	−216,98	−7 014,36	764,23	−126,95	−108,90	−254,67	−374,91	262,37	274,14	−1 243,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67	89	−17	−1 438	−1 179	−1 321	−1 350	107	−1 484	−1 406	−1 003	−2 334	−2 233	−2 608	−3 145	−986	−240	−372	−275	−1 294
Ändring (%)		−232,94	−119,01	8 441,23	−18,02	12,01	2,23	−107,95	−1 482,77	−5,23	−28,67	132,72	−4,30	16,80	20,58	−68,67	−75,62	54,82	−26,19	371,32
% av kassaflödet	−20,97	12,30	−2,16	−598,68	−211,07	−174,36	−176,02	351,42	103,23	86,32	119,31	7 598,24	−756,54	143,29	143,20	89,59	29,64	−33,10	−28,53	679,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 575	−1 457	−1 421	−135	24	56	9	−2 483	−2 651	−2 515	−2 144	−190	260	−1 597	−1 677	−3 034	−3 497	−1 617	−1 500	−896
Ändring (%)		−7,45	−2,47	−90,52	−117,51	137,63	−83,55	−27 017,83	6,77	−5,13	−14,73	−91,14	−236,63	−715,09	5,00	80,94	15,26	−53,78	−7,23	−40,29
% av kassaflödet	−495,46	−202,34	−182,36	−56,10	4,22	7,40	1,20	−8 132,93	184,45	154,40	255,13	618,76	87,96	87,74	76,35	275,83	431,42	−143,83	−155,83	470,10

Kassaflöde	318	720	779	240	559	757	767	31	−1 437	−1 629	−840	−31	295	−1 820	−2 196	−1 100	−811	1 124	962	−191
Ändring (%)		126,61	8,21	−69,17	132,53	35,60	1,27	−96,02	−4 807,49	13,34	−48,40	−96,35	−1 061,15	−716,64	20,65	−49,91	−26,31	−238,65	−14,37	−119,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sincere Navigation Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)