2601 Kassaflödesanalys - TTM - First Steamship Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

First Steamship Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 953	200	1 415	1 562	1 250	2 550	2 246	2 235	2 206	528	1 496	1 109	974	1 792	1 085	1 127	1 208	1 104	1 025	981
Ändring (%)		−89,75	606,96	10,39	−19,99	104,05	−11,93	−0,47	−1,31	−76,05	183,14	−25,87	−12,17	83,99	−39,44	3,86	7,15	−8,63	−7,15	−4,27
% av kassaflödet	−353,13	−17,16	−427,60	−254,25	−177,86	816,55	873,94	432,41	2 984,67	−40,40	−156,13	−81,47	−163,46	−155,46	−93,32	−153,25	−90,00	−155,37	−130,27	−87,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−495	−1 149	−690	−1 469	−2 011	−514	−838	−304	288	218	−537	−850	−862	−1 420	−984	−653	−665	34	244	135
Ändring (%)		131,87	−39,92	112,84	36,87	−74,46	63,22	−63,69	−194,66	−24,33	−346,43	58,23	1,35	64,79	−30,68	−33,64	1,86	−105,13	615,52	−44,88
% av kassaflödet	89,58	98,48	208,57	239,12	286,15	−164,46	−326,20	−58,88	389,86	−16,67	56,07	62,45	144,59	123,16	84,62	88,79	49,56	−4,80	−31,05	−12,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 755	−247	−1 101	−818	24	−1 697	−1 274	−1 533	−2 638	−2 172	−1 894	−1 636	−722	−1 520	−1 362	−1 302	−1 846	−1 963	−2 090	−2 208
Ändring (%)		−85,91	345,23	−25,70	−102,90	−7 243,30	−24,94	20,31	72,14	−17,66	−12,82	−13,62	−55,88	110,61	−10,41	−4,36	41,75	6,32	6,52	5,60
% av kassaflödet	317,34	21,20	332,68	133,14	−3,38	−543,43	−495,72	−296,47	−3 569,54	166,10	197,61	120,15	121,09	131,82	117,07	177,04	137,53	276,25	265,72	197,03

Kassaflöde	−553	−1 167	−331	−614	−703	312	257	517	74	−1 308	−958	−1 361	−596	−1 153	−1 163	−736	−1 342	−710	−787	−1 120
Ändring (%)		110,90	−71,63	85,65	14,38	−144,44	−17,71	101,17	−85,70	−1 869,55	−26,73	42,06	−56,23	93,46	0,88	−36,76	82,46	−47,07	10,74	42,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

First Steamship Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)