Kassaflödesanalys (TTM)
Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 756 | 1 024 | 1 863 | 1 556 | 1 478 | 1 384 | 647 | −339 | 1 437 | 1 318 | 1 201 | 3 381 | 2 346 | 2 184 | 2 979 | 3 176 | 4 011 | 4 674 | 4 888 | 4 108 |
| Ändring (%) | 35,34 | 81,99 | −16,46 | −5,05 | −6,32 | −53,26 | −152,38 | −524,22 | −8,32 | −8,86 | 181,47 | −30,61 | −6,92 | 36,42 | 6,61 | 26,29 | 16,54 | 4,57 | −15,95 | |
| % av kassaflödet | 85,00 | −236,74 | 244,65 | 280,31 | 647,33 | 176,72 | 294,03 | 43,23 | −205,47 | 184,81 | −182,03 | 425,52 | 1 088,02 | −148,78 | −4 028,21 | 1 209,16 | 372,05 | 293,20 | 221,61 | 642,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −550 | −436 | −348 | −253 | −203 | −928 | −1 160 | −1 203 | −2 800 | −2 200 | −2 112 | −2 181 | −482 | −391 | −332 | 303 | 174 | −1 750 | −1 848 | −2 687 |
| Ändring (%) | −20,76 | −20,06 | −27,33 | −19,81 | 357,39 | 24,94 | 3,70 | 132,82 | −21,42 | −3,98 | 3,26 | −77,91 | −18,84 | −15,00 | −191,22 | −42,58 | −1 105,17 | 5,63 | 45,39 | |
| % av kassaflödet | −61,77 | 100,74 | −45,73 | −45,58 | −88,90 | −118,49 | −527,06 | 153,42 | 400,18 | −308,47 | 320,11 | −274,50 | −223,44 | 26,64 | 449,46 | 115,44 | 16,15 | −109,76 | −83,81 | −420,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 683 | −1 025 | −757 | −751 | −1 046 | 330 | 735 | 759 | 662 | 1 595 | 251 | −405 | −1 649 | −3 260 | −2 720 | −3 216 | −3 107 | −1 330 | −834 | −781 |
| Ändring (%) | −249,94 | −26,13 | −0,83 | 39,39 | −131,58 | 122,53 | 3,17 | −12,71 | 140,87 | −84,25 | −261,36 | 306,67 | 97,76 | −16,56 | 18,23 | −3,41 | −57,19 | −37,31 | −6,28 | |
| % av kassaflödet | 76,80 | 236,99 | −99,41 | −135,21 | −458,38 | 42,19 | 334,24 | −96,79 | −94,66 | 223,67 | −38,07 | −51,02 | −764,59 | 222,13 | 3 678,74 | −1 224,60 | −288,20 | −83,43 | −37,81 | −122,23 |
| Kassaflöde | 890 | −432 | 761 | 555 | 228 | 783 | 220 | −784 | −700 | 713 | −660 | 795 | 216 | −1 468 | −74 | 263 | 1 078 | 1 594 | 2 206 | 639 |
| Ändring (%) | −148,59 | −276,11 | −27,09 | −58,88 | 243,16 | −71,91 | −456,26 | −10,74 | −201,93 | −192,53 | −220,41 | −72,86 | −780,69 | −94,96 | −455,18 | 310,45 | 47,88 | 38,35 | −71,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
