Kassaflödesanalys (TTM)
ReaLy Development & Construction Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −295 | 87 | 302 | 678 | 1 082 | 1 111 | 1 196 | 652 | −66 | −543 | −771 | −813 | −496 | −347 | −327 | −285 | −768 | −1 099 | −355 | −21 |
| Ändring (%) | −129,41 | 248,85 | 124,27 | 59,44 | 2,75 | 7,66 | −45,46 | −110,15 | 719,82 | 41,94 | 5,53 | −39,03 | −30,01 | −5,65 | −12,89 | 169,21 | 43,18 | −67,73 | −94,13 | |
| % av kassaflödet | −234,89 | 30,69 | 138,72 | 342,29 | 259,28 | 217,67 | 238,25 | 225,64 | 12,01 | 75,28 | 98,96 | 156,06 | −159,95 | −1 865,22 | −312,24 | −9 300,03 | 531,31 | −1 252,31 | −112,95 | −6,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −14 | −11 | −11 | −15 | −125 | −137 | −34 | −413 | −194 | −119 | −196 | 230 | 145 | 79 | 53 | 35 | 127 | 127 | 42 |
| Ändring (%) | 4 696,54 | −22,44 | 0,89 | 39,40 | 728,41 | 9,55 | −74,97 | 1 103,16 | −52,99 | −38,70 | 64,46 | −217,64 | −36,97 | −45,68 | −32,95 | −34,63 | 268,42 | 0,00 | −66,72 | |
| % av kassaflödet | −0,23 | −4,91 | −4,93 | −5,47 | −3,63 | −24,54 | −27,33 | −11,88 | 74,94 | 26,94 | 15,30 | 37,59 | 74,33 | 780,66 | 75,24 | 1 724,78 | −23,93 | 145,11 | 40,56 | 12,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 421 | 210 | −74 | −469 | −649 | −475 | −557 | −329 | −72 | 16 | 111 | 488 | 575 | 220 | 353 | 235 | 589 | 1 060 | 542 | 312 |
| Ändring (%) | −50,14 | −135,13 | 537,04 | 38,35 | −26,77 | 17,15 | −40,94 | −78,11 | −122,22 | 593,75 | 339,64 | 17,91 | −61,70 | 60,34 | −33,39 | 150,11 | 80,02 | −48,90 | −42,47 | |
| % av kassaflödet | 335,12 | 74,22 | −33,79 | −236,81 | −155,66 | −93,13 | −110,92 | −113,76 | 13,06 | −2,22 | −14,25 | −93,65 | 185,61 | 1 184,56 | 337,00 | 7 675,25 | −407,38 | 1 207,20 | 172,40 | 93,53 |
| Kassaflöde | 126 | 283 | 218 | 198 | 417 | 511 | 502 | 289 | −552 | −721 | −779 | −521 | 310 | 19 | 105 | 3 | −145 | 88 | 314 | 333 |
| Ändring (%) | 125,12 | −22,83 | −9,11 | 110,48 | 22,40 | −1,64 | −42,41 | −290,72 | 30,77 | 7,97 | −33,08 | −159,49 | −94,00 | 463,61 | −97,08 | −4 812,23 | −160,75 | 257,80 | 6,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
