2546 Kassaflödesanalys - TTM - Kedge Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kedge Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 139	1 986	1 950	1 827	1 778	267	1 237	1 195	1 415	929	−716	97	−46	1 215	660	986	558	−112	1 446	150
Ändring (%)		74,36	−1,80	−6,30	−2,71	−84,96	362,83	−3,41	18,41	−34,32	−177,08	−113,56	−147,30	−2 744,76	−45,68	49,38	−43,42	−120,04	−1 392,86	−89,59
% av kassaflödet	153,86	125,55	138,48	137,92	128,19	−321,02	147,35	148,85	100,01	100,73	97,82	−46,19	4,82	386,24	−1 924,29	173,36	350,57	17,80	173,79	−32,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−79	−84	−71	−32	−7	−16	−13	−18	−7	−14	−12	−15	−29	−16	−17	−16	−19	−20	−17	−19
Ändring (%)		6,07	−14,97	−55,66	−79,15	145,82	−17,55	36,02	−59,18	91,73	−15,05	26,35	90,66	−46,23	10,60	−9,49	20,21	5,35	−15,14	13,97
% av kassaflödet	−10,69	−5,31	−5,07	−2,39	−0,48	19,48	−1,59	−2,27	−0,52	−1,54	1,65	7,26	3,05	−4,98	50,49	−2,76	−11,84	3,16	−2,03	4,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−320	−320	−471	−471	−384	−334	−384	−374	7	8	−4	−292	−879	−885	−677	−402	−380	−496	−597	−599
Ändring (%)		0,20	46,93	0,06	−18,37	−12,99	14,90	−2,65	−101,93	4,10	−151,57	7 421,85	200,84	0,68	−23,48	−40,69	−5,41	30,65	20,23	0,42
% av kassaflödet	−43,17	−20,24	−33,41	−35,53	−27,71	401,54	−45,76	−46,59	0,51	0,82	0,53	138,93	92,13	−281,27	1 973,79	−70,61	−238,73	79,04	−71,76	128,04

Kassaflöde	740	1 582	1 408	1 325	1 387	−83	840	803	1 415	923	−732	−210	−954	315	−34	569	159	−628	832	−468
Ändring (%)		113,68	−10,97	−5,92	4,67	−106,00	−1 108,33	−4,39	76,24	−34,79	−179,38	−71,28	353,66	−132,98	−110,90	−1 758,09	−72,02	−494,61	−232,43	−156,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kedge Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)