Kassaflödesanalys (TTM)
Delpha Construction Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −109 | −1 557 | −2 883 | −7 823 | −7 956 | −7 496 | −7 644 | −3 862 | −3 721 | −2 821 | −2 561 | −2 017 | −2 606 | −2 122 | −1 421 | −1 052 | −1 320 | −2 103 | −2 058 | 496 |
| Ändring (%) | 1 324,21 | 85,21 | 171,32 | 1,70 | −5,78 | 1,97 | −49,47 | −3,65 | −24,18 | −9,24 | −21,22 | 29,20 | −18,60 | −33,00 | −26,02 | 25,56 | 59,25 | −2,12 | −124,12 | |
| % av kassaflödet | −405,74 | −91,00 | −171,85 | −476,18 | −207,84 | −568,34 | −956,33 | −695,16 | 185,73 | 274,91 | 200,37 | 129,97 | 224,24 | 207,75 | 1 413,69 | −315,40 | −367,56 | 1 177,30 | 495,61 | 17,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −28 | −260 | −13 | −23 | 8 | 251 | −6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 13 | 19 | 13 | 11 | −0 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 187,89 | 835,90 | −94,84 | 68,81 | −135,88 | 2 987,88 | −102,26 | −235,45 | −8,36 | −79,05 | 541,91 | 33,86 | 46,32 | −32,23 | −9,60 | −101,44 | 6 834,15 | −1,62 | −4,96 | |
| % av kassaflödet | −35,86 | −1,63 | −15,51 | −0,82 | −0,59 | 0,62 | 31,40 | −1,02 | −0,38 | −0,69 | −0,12 | −0,61 | −1,09 | −1,82 | −12,52 | 3,41 | −0,05 | 6,37 | 2,69 | −0,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 150 | 3 300 | 4 826 | 9 485 | 11 810 | 8 809 | 8 194 | 4 424 | 1 710 | 1 788 | 1 281 | 456 | 1 431 | 1 082 | 1 308 | 1 374 | 1 680 | 1 935 | 1 654 | 2 291 |
| Ändring (%) | 2 092,61 | 46,25 | 96,53 | 24,52 | −25,41 | −6,98 | −46,01 | −61,34 | 4,54 | −28,35 | −64,43 | 214,11 | −24,42 | 20,94 | 4,99 | 22,29 | 15,22 | −14,54 | 38,49 | |
| % av kassaflödet | 558,63 | 192,89 | 287,64 | 577,31 | 308,53 | 667,90 | 1 025,24 | 796,28 | −85,37 | −174,22 | −100,25 | −29,36 | −123,15 | −105,93 | −1 301,18 | 411,99 | 467,61 | −1 083,67 | −398,30 | 82,50 |
| Kassaflöde | 27 | 1 711 | 1 678 | 1 643 | 3 828 | 1 319 | 799 | 556 | −2 003 | −1 026 | −1 278 | −1 552 | −1 162 | −1 021 | −101 | 333 | 359 | −179 | −415 | 2 777 |
| Ändring (%) | 6 250,16 | −1,93 | −2,08 | 133,00 | −65,54 | −39,40 | −30,49 | −460,61 | −48,78 | 24,52 | 21,45 | −25,11 | −12,14 | −90,15 | −431,60 | 7,74 | −149,72 | 132,52 | −768,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
