Kassaflödesanalys (TTM)
BES Engineering Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 610 | 547 | 782 | 686 | 293 | 197 | −601 | −1 804 | −396 | −766 | −1 494 | −1 075 | −4 930 | −6 051 | −6 155 | −6 472 | −4 614 | −2 913 | −3 627 | −3 798 |
| Ändring (%) | −10,29 | 42,84 | −12,30 | −57,20 | −32,86 | −405,01 | 200,18 | −78,04 | 93,37 | 95,06 | −28,06 | 358,75 | 22,75 | 1,71 | 5,15 | −28,71 | −36,86 | 24,50 | 4,71 | |
| % av kassaflödet | 43,45 | −240,24 | −1 962,19 | −186,64 | −53,55 | 76,45 | −33,80 | −702,27 | −26,32 | −64,13 | 519,92 | −95,84 | 317,92 | 1 090,41 | 5 917,69 | 631,48 | −7 909,50 | −243,81 | −3 188,48 | 316,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 067 | 956 | 968 | −39 | −1 848 | −1 276 | 1 172 | 1 902 | 2 458 | 2 690 | 467 | 707 | 1 074 | −1 324 | −1 371 | −2 442 | −2 795 | −543 | 182 | 817 |
| Ändring (%) | −10,35 | 1,24 | −104,07 | 4 587,65 | −30,93 | −191,81 | 62,35 | 29,21 | 9,43 | −82,63 | 51,29 | 51,94 | −223,28 | 3,51 | 78,20 | 14,42 | −80,58 | −133,63 | 347,66 | |
| % av kassaflödet | 75,97 | −419,77 | −2 430,00 | 10,73 | 337,16 | −495,24 | 65,91 | 740,57 | 163,37 | 225,24 | −162,63 | 63,05 | −69,26 | 238,60 | 1 317,76 | 238,32 | −4 790,63 | −45,41 | 160,39 | −68,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −309 | −1 743 | −1 805 | −1 038 | 1 000 | 1 347 | 1 172 | 115 | −649 | −874 | 681 | 1 440 | 2 276 | 6 853 | 7 469 | 7 936 | 7 511 | 4 487 | 3 508 | 2 073 |
| Ändring (%) | 463,27 | 3,55 | −42,49 | −196,29 | 34,81 | −13,02 | −90,18 | −663,82 | 34,58 | −177,96 | 111,46 | 58,03 | 201,13 | 8,99 | 6,26 | −5,36 | −40,26 | −21,82 | −40,92 | |
| % av kassaflödet | −22,04 | 765,18 | 4 530,58 | 282,60 | −182,40 | 522,88 | 65,93 | 44,82 | −43,15 | −73,16 | −237,04 | 128,44 | −146,76 | −1 234,87 | −7 180,91 | −774,38 | 12 875,80 | 375,49 | 3 083,52 | −172,87 |
| Kassaflöde | 1 404 | −228 | −40 | −367 | −548 | 258 | 1 778 | 257 | 1 504 | 1 194 | −287 | 1 121 | −1 551 | −555 | −104 | −1 025 | 58 | 1 195 | 114 | −1 199 |
| Ändring (%) | −116,23 | −82,51 | 822,03 | 49,19 | −147,02 | 589,83 | −85,55 | 485,72 | −20,63 | −124,06 | −490,26 | −238,30 | −64,21 | −81,26 | 885,35 | −105,69 | 1 948,44 | −90,48 | −1 153,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
