Kassaflödesanalys (TTM)
TA-I Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 821 | 1 028 | 1 083 | 1 412 | 1 506 | 1 144 | 990 | 933 | 859 | 1 089 | 1 417 | 1 362 | 1 316 | 1 303 | 1 202 | 1 063 | 933 | 982 | 982 | 1 158 |
| Ändring (%) | 25,19 | 5,30 | 30,41 | 6,61 | −23,98 | −13,46 | −5,78 | −7,96 | 26,78 | 30,09 | −3,83 | −3,40 | −0,98 | −7,74 | −11,62 | −12,22 | 5,23 | 0,05 | 17,93 | |
| % av kassaflödet | 160,57 | 86,23 | 100,08 | 238,38 | 493,79 | −248,88 | −202,02 | −265,22 | −213,54 | −617,94 | −1 140,86 | −580,19 | 846,66 | 863,78 | 442,66 | 689,61 | −1 212,95 | 6 406,73 | −715,82 | −405,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −412 | −383 | −494 | −689 | −791 | −920 | −922 | −763 | −717 | −737 | −964 | −937 | −776 | −1 000 | −677 | −745 | −838 | −551 | −722 | −744 |
| Ändring (%) | −7,03 | 29,01 | 39,34 | 14,95 | 16,18 | 0,24 | −17,20 | −6,08 | 2,79 | 30,82 | −2,79 | −17,19 | 28,90 | −32,36 | 10,17 | 12,45 | −34,22 | 31,03 | 2,98 | |
| % av kassaflödet | −80,54 | −32,12 | −45,67 | −116,23 | −259,60 | 199,97 | 188,03 | 216,92 | 178,21 | 418,13 | 776,28 | 399,06 | −499,20 | −663,00 | −249,09 | −483,71 | 1 089,98 | −3 598,75 | 526,61 | 260,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 168 | 548 | 472 | −178 | −407 | −665 | −646 | −596 | −668 | −567 | −518 | −569 | −330 | −84 | −215 | −227 | −189 | −522 | −529 | −596 |
| Ändring (%) | 226,09 | −13,84 | −137,63 | 129,20 | 63,29 | −2,95 | −7,77 | 12,10 | −15,05 | −8,67 | 9,94 | −42,02 | −74,61 | 156,80 | 5,25 | −16,71 | 176,56 | 1,23 | 12,72 | |
| % av kassaflödet | 32,86 | 45,97 | 43,65 | −30,01 | −133,63 | 144,68 | 131,70 | 169,26 | 165,97 | 321,81 | 417,13 | 242,52 | −212,43 | −55,58 | −79,28 | −147,09 | 245,49 | −3 407,96 | 385,28 | 208,65 |
| Kassaflöde | 512 | 1 193 | 1 082 | 592 | 305 | −460 | −490 | −352 | −402 | −176 | −124 | −235 | 155 | 151 | 272 | 154 | −77 | 15 | −137 | −286 |
| Ändring (%) | 133,13 | −9,27 | −45,25 | −48,53 | −250,83 | 6,61 | −28,23 | 14,32 | −56,19 | −29,54 | 89,11 | −166,20 | −2,94 | 80,03 | −43,27 | −149,91 | −119,92 | −995,43 | 108,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
