2476 Kassaflödesanalys - TTM - G-SHANK Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

G-SHANK Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	430	96	−65	111	−67	553	938	1 373	1 388	1 478	1 245	1 180	1 160	634	603	403	459	560	650	725
Ändring (%)		−77,74	−167,42	−272,48	−159,99	−927,34	69,69	46,43	1,11	6,48	−15,77	−5,25	−1,67	−45,32	−5,01	−33,05	13,89	21,93	16,13	11,40
% av kassaflödet	198,28	94,54	−244,26	−49,34	15,65	565,73	175,50	110,41	160,79	190,92	514,62	778,11	843,23	−212,46	33,43	25,15	−821,00	−302,74	−29,79	−27,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−92	80	103	47	−16	−128	−143	−113	−134	−185	−224	−195	−206	−456	−454	−490	−1 745	−1 534	−1 679	−1 716
Ändring (%)		−186,95	28,48	−54,76	−133,87	713,87	11,13	−21,01	18,69	38,56	21,01	−12,89	5,27	121,93	−0,43	7,89	256,07	−12,04	9,44	2,20
% av kassaflödet	−42,45	79,07	389,26	−20,62	3,69	−131,36	−26,69	−9,06	−15,48	−23,92	−92,63	−128,77	−149,39	152,76	−25,20	−30,55	3 117,65	829,35	76,92	64,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	48	−48	−34	−366	−356	−235	−279	−111	−607	−623	−809	−796	−785	−438	1 574	1 505	1 116	541	−1 412	−1 538
Ändring (%)		−199,86	−29,73	982,30	−2,65	−34,01	18,64	−60,07	445,57	2,67	29,86	−1,68	−1,28	−44,21	−459,25	−4,37	−25,88	−51,51	−361,04	8,89
% av kassaflödet	22,19	−47,48	−127,83	162,03	83,39	−240,47	−52,16	−8,95	−70,30	−80,49	−334,49	−524,77	−570,93	146,75	87,33	93,85	−1 993,65	−292,35	64,68	57,38

Kassaflöde	217	101	26	−226	−427	98	534	1 243	863	774	242	152	138	−299	1 802	1 604	−56	−185	−2 183	−2 680
Ändring (%)		−53,33	−73,90	−953,84	89,15	−122,88	446,99	132,76	−30,57	−10,33	−68,75	−37,33	−9,26	−317,03	−703,69	−11,01	−103,49	230,64	1 079,99	22,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

G-SHANK Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)