2461 Kassaflödesanalys - TTM - K Laser Technology Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

K Laser Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	352	357	445	430	359	285	−184	166	284	469	578	379	275	189	263	−16	196	240	349	391
Ändring (%)		1,59	24,65	−3,40	−16,64	−20,53	−164,47	−190,48	70,94	64,89	23,26	−34,43	−27,40	−31,09	38,96	−106,08	−1 324,85	22,49	45,45	11,97
% av kassaflödet	47,53	34,30	35,00	58,82	172,28	−56,88	15,55	−27,66	−47,70	−114,71	−700,27	−155,24	−163,12	−87,30	−60,12	2,76	−47,36	−57,67	−148,65	−104,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	273	−53	−54	65	−190	−228	−317	−643	−685	−345	−249	−37	−66	−252	−413	−272	−499	−705	−805	−992
Ändring (%)		−119,23	3,57	−218,62	−394,54	19,88	39,28	102,46	6,54	−49,61	−27,76	−85,12	78,21	281,19	63,89	−34,03	83,28	41,13	14,22	23,15
% av kassaflödet	36,93	−5,04	−4,28	8,83	−91,35	45,50	26,87	106,95	114,94	84,48	302,26	15,21	39,23	116,13	94,34	46,96	120,68	169,29	342,70	266,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	181	745	893	258	82	−501	−744	−196	−320	−613	−410	−535	−365	−108	−288	−375	−148	12	184	432
Ändring (%)		312,70	19,84	−71,07	−68,44	−714,45	48,47	−73,66	63,11	91,94	−33,10	30,50	−31,89	−70,51	168,18	30,04	−60,52	−108,40	1 378,27	135,02
% av kassaflödet	24,40	71,55	70,20	35,32	39,17	100,00	62,95	32,59	53,63	150,13	497,47	219,49	216,35	49,55	65,86	64,63	35,78	−2,99	−78,22	−115,91

Kassaflöde	740	1 042	1 272	731	208	−501	−1 182	−601	−596	−408	−82	−244	−169	−217	−438	−580	−414	−416	−235	−373
Ändring (%)		40,76	22,15	−42,52	−71,54	−340,69	135,85	−49,13	−0,87	−31,44	−79,81	195,78	−30,91	28,76	101,76	32,52	−28,68	0,61	−43,58	58,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

K Laser Technology Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)