Kassaflödesanalys (TTM)
GEM Terminal Industry Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 643 | 551 | 235 | −6 | −92 | 6 | 181 | 426 | 640 | 685 | 790 | 762 | 461 | 109 | −265 | −413 | −394 | −85 | 83 | 58 |
| Ändring (%) | −14,31 | −57,25 | −102,76 | 1 320,14 | −106,98 | 2 712,46 | 135,22 | 50,16 | 6,98 | 15,39 | −3,63 | −39,42 | −76,32 | −342,08 | 56,08 | −4,66 | −78,45 | −197,81 | −30,53 | |
| % av kassaflödet | 297,30 | −274,49 | −197,48 | 3,39 | 49,33 | 3,04 | 49,74 | 111,07 | 231,12 | −6 750,33 | −596,66 | −232,44 | −142,35 | −81,33 | 158,60 | 804,74 | 403,54 | 32,12 | −26,86 | −18,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | −26 | −29 | −102 | −140 | −142 | −165 | −175 | −243 | −283 | −373 | −405 | −364 | −376 | −423 | −501 | −465 | −552 | −475 | −307 |
| Ändring (%) | −462,78 | 9,91 | 256,76 | 36,53 | 1,67 | 16,47 | 5,72 | 38,80 | 16,43 | 32,01 | 8,62 | −10,18 | 3,23 | 12,66 | 18,31 | −7,11 | 18,61 | −13,96 | −35,39 | |
| % av kassaflödet | 3,33 | 13,01 | 24,07 | 53,38 | 74,69 | −66,94 | −45,40 | −45,56 | −87,64 | 2 785,76 | 281,70 | 123,69 | 112,30 | 279,73 | 253,87 | 976,48 | 477,09 | 209,01 | 153,75 | 98,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −378 | −718 | −356 | −136 | 24 | 335 | 271 | 69 | −213 | −465 | −533 | −675 | −441 | 124 | 493 | 802 | 725 | 295 | −1 | 82 |
| Ändring (%) | 90,01 | −50,34 | −61,97 | −117,83 | 1 284,81 | −18,90 | −74,44 | −407,27 | 118,39 | 14,53 | 26,57 | −34,68 | −128,15 | 297,43 | 62,67 | −9,62 | −59,34 | −100,43 | −6 561,68 | |
| % av kassaflödet | −174,72 | 357,69 | 298,94 | 70,68 | −12,91 | 157,65 | 74,45 | 18,06 | −76,91 | 4 585,90 | 402,34 | 205,85 | 135,93 | −92,33 | −295,60 | −1 563,25 | −743,17 | −111,62 | 0,41 | −26,44 |
| Kassaflöde | 216 | −201 | −119 | −192 | −187 | 212 | 364 | 384 | 277 | −10 | −132 | −328 | −324 | −134 | −167 | −51 | −98 | −264 | −309 | −311 |
| Ändring (%) | −192,81 | −40,58 | 60,85 | −2,43 | −213,44 | 71,74 | 5,33 | −27,83 | −103,66 | 1 205,43 | 147,38 | −1,08 | −58,56 | 24,14 | −69,24 | 90,12 | 170,74 | 16,96 | 0,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
