Kassaflödesanalys (TTM)
Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 902 | 851 | 878 | 1 022 | 1 147 | 1 179 | 1 334 | 1 140 | 881 | 644 | 339 | 389 | 382 | 572 | 766 | 983 | 1 154 | 1 086 | 953 | 644 |
| Ändring (%) | −5,66 | 3,15 | 16,39 | 12,22 | 2,76 | 13,17 | −14,51 | −22,76 | −26,93 | −47,37 | 14,92 | −1,87 | 49,81 | 33,85 | 28,31 | 17,43 | −5,90 | −12,24 | −32,43 | |
| % av kassaflödet | 222,58 | 443,79 | 252,49 | 226,49 | 726,99 | 819,28 | 1 002,32 | −530,46 | −216,50 | −140,73 | −53,66 | −130,11 | −371,59 | 785,05 | 353,22 | 230,77 | 382,86 | 310,23 | 906,05 | −231,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −97 | −62 | −280 | −395 | −470 | −637 | −523 | −524 | −470 | −325 | −229 | −104 | −71 | −44 | −45 | −49 | −47 | −139 | −174 |
| Ändring (%) | 11,36 | −36,67 | 354,34 | 41,22 | 18,92 | 35,61 | −17,86 | 0,20 | −10,36 | −30,86 | −29,65 | −54,68 | −31,26 | −38,58 | 2,49 | 9,94 | −5,24 | 196,57 | 25,89 | |
| % av kassaflödet | −21,54 | −50,69 | −17,71 | −62,00 | −250,46 | −326,63 | −478,86 | 243,49 | 128,93 | 102,81 | 51,50 | 76,44 | 100,83 | −97,74 | −20,18 | −10,53 | −16,36 | −13,35 | −131,73 | 62,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −404 | −554 | −444 | −284 | −581 | −581 | −601 | −861 | −801 | −632 | −632 | −443 | −348 | −419 | −519 | −529 | −811 | −711 | −711 | −710 |
| Ändring (%) | 37,13 | −19,88 | −36,06 | 104,57 | −0,01 | 3,44 | 43,29 | −6,88 | −21,16 | 0,05 | −30,00 | −21,24 | 20,12 | 23,95 | 1,97 | 53,23 | −12,33 | 0,00 | −0,17 | |
| % av kassaflödet | −99,66 | −288,83 | −127,62 | −62,90 | −368,04 | −403,58 | −451,31 | 400,34 | 197,01 | 138,17 | 100,15 | 147,93 | 339,07 | −574,35 | −239,30 | −124,24 | −268,97 | −203,05 | −675,71 | 254,81 |
| Kassaflöde | 405 | 192 | 348 | 451 | 158 | 144 | 133 | −215 | −407 | −457 | −631 | −299 | −103 | 73 | 217 | 426 | 301 | 350 | 105 | −278 |
| Ändring (%) | −52,68 | 81,31 | 29,75 | −65,04 | −8,81 | −7,50 | −261,54 | 89,24 | 12,41 | 38,04 | −52,61 | −65,64 | −170,91 | 197,50 | 96,40 | −29,22 | 16,13 | −69,95 | −364,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
