2451 Kassaflödesanalys - TTM - Transcend Information, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Transcend Information, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−668	−248	−1 538	−1 357	1 436	2 445	2 442	4 985	4 625	5 110	5 997	4 527	2 839	1 314	444	−162	−923	−988	−377	−122
Ändring (%)		−62,80	519,29	−11,80	−205,82	70,29	−0,12	104,13	−7,22	10,49	17,35	−24,51	−37,30	−53,71	−66,21	−136,60	467,98	7,03	−61,79	−67,63
% av kassaflödet	63,49	50,03	−753,93	111,12	175,00	190,83	272,40	98,70	228,98	437,07	718,93	−286,50	−132,06	−98,89	−49,18	8,62	586,06	−883,08	−298,33	−10,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 799	1 764	3 729	2 136	792	263	−132	1 447	100	−1 287	−2 537	−3 460	−2 530	−145	1 226	773	2 937	3 294	2 612	3 547
Ändring (%)		−1,95	111,35	−42,71	−62,93	−66,77	−150,10	−1 197,46	−93,12	−1 393,31	97,10	36,41	−26,88	−94,27	−946,00	−36,90	279,78	12,17	−20,72	35,83
% av kassaflödet	−171,07	−355,33	1 827,58	−174,96	96,53	20,54	−14,71	28,65	4,93	−110,07	−304,10	218,98	117,70	10,90	−135,76	−41,04	−1 864,92	2 944,92	2 064,08	293,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 117	−2 023	−1 986	−1 986	−1 364	−1 365	−1 363	−1 364	−2 630	−2 630	−2 628	−2 627	−2 454	−2 452	−2 453	−2 455	−2 201	−2 205	−2 204	−2 205
Ändring (%)		−4,46	−1,81	0,03	−31,31	0,02	−0,12	0,08	92,78	−0,01	−0,04	−0,05	−6,60	−0,06	0,03	0,08	−10,37	0,18	−0,04	0,05
% av kassaflödet	201,24	407,31	−973,24	162,68	−166,30	−106,51	−152,03	−27,01	−130,20	−224,90	−315,11	166,27	114,16	184,58	271,74	130,31	1 397,40	−1 970,81	−1 741,64	−182,42

Kassaflöde	−1 052	−497	204	−1 221	820	1 281	897	5 051	2 020	1 169	834	−1 580	−2 149	−1 329	−903	−1 884	−157	112	127	1 209
Ändring (%)		−52,79	−141,09	−698,41	−167,19	56,16	−30,03	463,36	−60,01	−42,11	−28,66	−289,43	36,03	−38,19	−32,05	108,71	−91,64	−171,03	13,12	855,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Transcend Information, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)