Kassaflödesanalys (TTM)
Senao International Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 798 | 862 | 6 | 652 | 1 510 | 654 | 618 | 120 | −470 | −329 | −130 | 1 292 | 1 572 | 1 146 | 1 984 | 1 071 | 701 | 904 | 250 | 673 |
| Ändring (%) | 8,04 | −99,29 | 10 546,97 | 131,49 | −56,68 | −5,52 | −80,61 | −492,54 | −30,02 | −60,54 | −1 095,17 | 21,65 | −27,14 | 73,21 | −46,01 | −34,55 | 28,86 | −72,37 | 169,46 | |
| % av kassaflödet | 545,61 | 377,01 | −1,39 | 291,61 | 141,64 | 364,73 | −1 283,23 | −21,89 | 35,82 | 29,44 | 14,22 | 254,03 | 229,08 | 370,40 | 172,25 | 443,84 | −904,71 | −333,55 | −26,75 | −131,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 43 | 54 | 236 | 252 | 250 | 215 | 26 | 25 | −19 | 37 | 41 | 41 | −10 | 37 | 40 | 40 | 40 | −356 | −364 | −366 |
| Ändring (%) | 26,32 | 333,48 | 6,79 | −0,84 | −13,69 | −88,07 | −3,19 | −175,31 | −295,63 | 12,15 | −0,50 | −125,58 | −453,61 | 7,83 | 0,91 | −1,56 | −997,85 | 2,22 | 0,57 | |
| % av kassaflödet | 29,43 | 23,78 | −53,56 | 112,55 | 23,42 | 120,14 | −53,37 | −4,55 | 1,43 | −3,28 | −4,50 | 8,04 | −1,52 | 11,97 | 3,46 | 16,68 | −51,14 | 131,38 | 38,98 | 71,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −695 | −688 | −682 | −680 | −693 | −690 | −692 | −692 | −825 | −826 | −825 | −825 | −875 | −873 | −872 | −870 | −818 | −819 | −819 | −819 |
| Ändring (%) | −1,07 | −0,87 | −0,20 | 1,82 | −0,36 | 0,27 | 0,06 | 19,15 | 0,15 | −0,12 | −0,05 | 6,09 | −0,21 | −0,12 | −0,23 | −5,96 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | |
| % av kassaflödet | −475,11 | −300,60 | 154,83 | −304,06 | −64,96 | −384,75 | 1 436,53 | 126,50 | 62,83 | 73,90 | 90,35 | −162,13 | −127,50 | −282,37 | −75,72 | −360,53 | 1 055,89 | 302,18 | 87,76 | 159,83 |
| Kassaflöde | 146 | 229 | −440 | 224 | 1 066 | 179 | −48 | −547 | −1 313 | −1 118 | −913 | 509 | 686 | 309 | 1 152 | 241 | −77 | −271 | −933 | −513 |
| Ändring (%) | 56,36 | −292,46 | −150,82 | 376,59 | −83,18 | −126,85 | 1 036,29 | 139,90 | −14,85 | −18,29 | −155,70 | 34,90 | −54,94 | 272,46 | −79,05 | −132,11 | 249,53 | 244,49 | −45,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
