2427 Kassaflödesanalys - TTM - Mercuries Data Systems Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mercuries Data Systems Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43	252	423	7	106	67	−280	−46	37	−152	−272	−162	7	−302	−154	214	−722	−99	330	323
Ändring (%)		484,38	68,12	−98,39	1 458,25	−37,16	−521,03	−83,64	−179,94	−515,89	78,28	−40,34	−104,41	−4 332,29	−49,04	−239,24	−436,89	−86,23	−431,55	−1,97
% av kassaflödet	41,61	−3 802,80	163,81	8,76	86,22	6 680,22	126,96	551,00	57,87	424,21	152,32	947,56	−6,09	−191,59	−116,14	−869,83	−2 915,33	305,52	808,00	570,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	87	−57	−49	−56	−109	−53	−93	−168	−131	−465	−430	−360	−419	−108	−131	−112	−58	−130	−79	−78
Ändring (%)		−165,56	−14,37	13,91	95,17	−51,06	73,89	80,59	−21,79	254,84	−7,58	−16,36	16,51	−74,15	20,70	−14,59	−48,24	125,47	−39,51	−1,22
% av kassaflödet	84,46	865,87	−19,00	−72,02	−88,83	−5 359,84	42,07	2 015,73	−207,13	1 295,44	241,15	2 103,30	357,60	−68,70	−98,64	453,13	−233,33	400,38	−193,19	−137,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	−201	−117	125	125	−12	151	204	156	581	524	506	295	569	417	−129	804	196	−211	−186
Ändring (%)		702,18	−41,91	−207,14	0,24	−109,89	−1 315,03	35,15	−23,61	273,42	−9,79	−3,40	−41,62	92,55	−26,61	−130,88	−723,86	−75,65	−207,87	−11,74
% av kassaflödet	−24,19	3 035,16	−45,17	161,07	102,04	−1 244,58	−68,26	−2 447,47	245,64	−1 616,80	−293,77	−2 959,13	−252,08	360,75	314,90	523,10	3 246,68	−601,59	−517,64	−329,25

Kassaflöde	103	−7	258	78	123	1	−221	−8	63	−36	−178	−17	−117	158	133	−25	25	−33	41	57
Ändring (%)		−106,39	−4 002,99	−69,95	58,23	−99,19	−22 254,22	−96,23	−861,15	−156,73	396,50	−90,41	585,28	−234,55	−15,93	−118,59	−200,52	−231,40	−225,37	38,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mercuries Data Systems Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)