Kassaflödesanalys (TTM)
Universal Microelectronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 129 | 182 | 165 | 33 | −44 | −315 | −497 | −139 | −95 | 294 | 449 | 247 | 547 | 347 | 290 | 462 | 101 | 288 | 489 | 416 |
| Ändring (%) | 41,33 | −9,48 | −80,24 | −234,05 | 621,83 | 57,77 | −71,96 | −31,55 | −408,58 | 52,66 | −45,12 | 121,92 | −36,60 | −16,32 | 59,20 | −78,19 | 185,43 | 70,08 | −15,01 | |
| % av kassaflödet | 83,60 | 72,29 | −117,47 | −8,42 | 11,56 | 88,51 | 145,52 | −51,45 | −57,95 | 649,35 | 709,23 | −91,06 | −2 151,15 | 358,15 | 4 258,29 | 249,33 | −176,43 | 5 095,84 | 332,20 | −213,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 158 | 426 | 348 | −23 | −60 | −21 | 45 | 88 | 48 | −195 | −203 | −144 | −100 | 20 | 14 | −103 | −99 | −179 | −191 | −281 |
| Ändring (%) | 170,18 | −18,19 | −106,64 | 157,50 | −63,97 | −309,81 | 95,48 | −45,30 | −505,17 | 3,99 | −28,99 | −30,79 | −119,94 | −30,45 | −842,40 | −3,66 | 80,96 | 6,43 | 47,70 | |
| % av kassaflödet | 102,30 | 169,11 | −248,34 | 5,99 | 15,78 | 6,03 | −13,19 | 32,50 | 29,26 | −430,46 | −320,29 | 53,21 | 391,99 | 20,53 | 202,86 | −55,39 | 173,14 | −3 170,42 | −129,33 | 144,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −152 | −361 | −667 | −382 | −257 | −9 | 132 | 341 | 230 | −42 | −177 | −378 | −477 | −281 | −301 | −174 | −56 | −94 | −150 | −354 |
| Ändring (%) | 137,81 | 84,51 | −42,75 | −32,68 | −96,60 | −1 612,85 | 157,82 | −32,47 | −118,10 | 325,45 | 113,48 | 26,24 | −41,16 | 7,11 | −42,25 | −68,00 | 69,17 | 59,11 | 136,61 | |
| % av kassaflödet | −98,68 | −143,59 | 475,57 | 98,81 | 68,08 | 2,46 | −38,71 | 125,81 | 139,80 | −91,88 | −279,68 | 139,68 | 1 877,00 | −290,01 | −4 413,44 | −93,74 | 97,34 | −1 666,28 | −101,62 | 182,22 |
| Kassaflöde | 154 | 252 | −140 | −386 | −377 | −356 | −341 | 271 | 165 | 45 | 63 | −271 | −25 | 97 | 7 | 185 | −57 | 6 | 147 | −194 |
| Ändring (%) | 63,44 | −155,71 | 175,55 | −2,29 | −5,74 | −4,04 | −179,33 | −39,23 | −72,46 | 39,77 | −527,46 | −90,61 | −480,81 | −92,96 | 2 618,92 | −130,82 | −109,88 | 2 509,00 | −231,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
