2409 Kassaflödesanalys - TTM - AUO Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

AUO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 850	25 747	50 468	71 187	92 091	104 721	97 450	85 474	49 423	26 971	3 153	1 795	12 455	9 994	21 642	17 083	20 846	23 146	23 328	23 333
Ändring (%)		52,80	96,02	41,05	29,36	13,71	−6,94	−12,29	−42,18	−45,43	−88,31	−43,08	594,03	−19,77	116,56	−21,07	22,03	11,03	0,79	0,02
% av kassaflödet	235,64	262,06	186,95	259,85	957,11	−1 013,76	−713,82	−585,06	−676,23	4 034,95	−24,19	32,11	−593,76	297,75	204,66	−91,99	−136,86	−149,11	−115,16	−132,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 827	−17 708	−15 013	−24 846	−27 480	−30 350	−33 949	−30 029	−31 108	−31 913	−32 770	−28 982	−27 482	−24 054	−19 792	−32 519	−31 207	−33 089	−33 083	−17 366
Ändring (%)		−5,94	−15,22	65,50	10,60	10,44	11,86	−11,55	3,59	2,59	2,68	−11,56	−5,18	−12,47	−17,72	64,30	−4,03	6,03	−0,02	−47,51
% av kassaflödet	−263,29	−180,24	−55,61	−90,69	−285,61	293,81	248,68	205,55	425,64	−4 774,29	251,45	−518,57	1 310,07	−716,68	−187,17	175,11	204,89	213,16	163,33	98,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 158	2 704	−7 445	−17 778	−54 048	−83 470	−77 601	−72 331	−30 213	2 354	15 148	32 473	13 532	18 367	7 969	−4 431	−4 999	−7 395	−11 809	−20 288
Ändring (%)		−75,77	−375,38	138,79	204,01	54,44	−7,03	−6,79	−58,23	−107,79	543,43	114,37	−58,33	35,73	−56,61	−155,60	12,82	47,93	59,69	71,79
% av kassaflödet	156,04	27,52	−27,58	−64,89	−561,72	808,04	568,43	495,10	413,39	352,20	−116,23	581,04	−645,06	547,22	75,36	23,86	32,82	47,64	58,30	115,20

Kassaflöde	7 151	9 825	26 995	27 396	9 622	−10 330	−13 652	−14 609	−7 309	668	−13 032	5 589	−2 098	3 356	10 574	−18 570	−15 231	−15 523	−20 256	−17 610
Ändring (%)		37,40	174,76	1,49	−64,88	−207,36	32,16	7,01	−49,97	−109,15	−2 049,67	−142,88	−137,53	−260,00	215,05	−275,61	−17,98	1,91	30,49	−13,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AUO Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)