Kassaflödesanalys (TTM)
DFI Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 578 | 491 | 515 | −95 | −305 | −1 033 | −1 365 | −991 | −100 | 622 | 1 365 | 1 923 | 1 679 | 1 574 | 1 239 | 1 115 | 973 | 938 | 821 | 943 |
| Ändring (%) | −15,16 | 5,00 | −118,45 | 220,48 | 239,19 | 32,15 | −27,39 | −89,92 | −722,67 | 119,46 | 40,89 | −12,72 | −6,24 | −21,28 | −10,03 | −12,68 | −3,64 | −12,42 | 14,81 | |
| % av kassaflödet | 108,80 | −398,56 | −246,80 | 25,68 | 198,00 | 264,94 | 273,58 | 328,25 | 1 579,37 | 442,22 | −100 743,99 | 709,98 | 129 921,13 | −786,20 | 2 593,50 | 485,91 | 106,90 | 91,72 | 117,53 | 235,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 432 | 30 | −21 | −403 | −487 | −541 | −568 | −292 | −326 | −291 | −204 | −102 | −35 | 354 | 342 | 342 | −584 | −1 152 | −1 162 | −1 160 |
| Ändring (%) | −93,08 | −168,87 | 1 855,59 | 20,82 | 11,10 | 5,07 | −48,66 | 11,66 | −10,66 | −29,76 | −50,07 | −66,09 | −1 123,67 | −3,40 | −0,12 | −270,90 | 97,29 | 0,86 | −0,17 | |
| % av kassaflödet | 81,34 | −24,30 | 9,87 | 108,86 | 316,46 | 138,70 | 113,87 | 96,60 | 5 150,10 | −206,90 | 15 085,24 | −37,68 | −2 678,64 | −176,97 | 716,38 | 149,00 | −64,16 | −112,70 | −166,33 | −289,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −440 | −622 | −673 | 154 | 689 | 1 242 | 1 405 | 909 | 250 | −333 | −1 232 | −1 586 | −1 665 | −2 151 | −1 586 | −1 298 | 507 | 1 201 | 983 | 735 |
| Ändring (%) | 41,56 | 8,16 | −122,81 | 349,06 | 80,18 | 13,14 | −35,32 | −72,47 | −232,98 | 270,03 | 28,81 | 4,94 | 29,22 | −26,27 | −18,15 | −139,05 | 136,79 | −18,10 | −25,23 | |
| % av kassaflödet | −82,70 | 505,50 | 322,45 | −41,49 | −448,24 | −318,60 | −281,65 | −301,03 | −3 956,96 | −236,61 | 90 885,76 | −585,61 | −128 843,81 | 1 074,56 | −3 320,00 | −565,92 | 55,69 | 117,40 | 140,69 | 183,62 |
| Kassaflöde | 532 | −123 | −209 | −370 | −154 | −390 | −499 | −302 | −6 | 141 | −1 | 271 | 1 | −200 | 48 | 229 | 910 | 1 023 | 699 | 400 |
| Ändring (%) | −123,16 | 69,57 | 77,30 | −58,44 | 153,49 | 27,98 | −39,48 | −97,91 | −2 323,86 | −100,96 | −20 091,22 | −99,52 | −15 594,50 | −123,86 | 380,18 | 296,90 | 12,31 | −31,66 | −42,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
