Kassaflödesanalys (TTM)
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 676 | 5 653 | 4 931 | 1 003 | −2 711 | −3 550 | −4 541 | −3 773 | −3 083 | −265 | 3 352 | 5 156 | 6 306 | 2 525 | 614 | 1 028 | 5 837 | 3 764 | 6 801 | −2 960 |
| Ändring (%) | −26,36 | −12,77 | −79,67 | −370,45 | 30,94 | 27,91 | −16,92 | −18,29 | −91,39 | −1 363,18 | 53,82 | 22,30 | −59,95 | −75,68 | 67,45 | 467,62 | −35,50 | 80,67 | −143,52 | |
| % av kassaflödet | 155,61 | 120,36 | 1 309,25 | 73,23 | 54,02 | 155,31 | −1 141,76 | −155,64 | −143,59 | −9,74 | 154,39 | −365,49 | 293,00 | 73,98 | 11,97 | 25,50 | 85,10 | 127,10 | 194,01 | −76,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 807 | −7 181 | −7 477 | −4 935 | −1 718 | 22 | −2 019 | −4 565 | −4 363 | −8 232 | −5 446 | −5 989 | −5 284 | −3 662 | −4 533 | −10 019 | −18 314 | −18 633 | −25 901 | −18 900 |
| Ändring (%) | −8,02 | 4,12 | −34,00 | −65,18 | −101,30 | −9 123,44 | 126,16 | −4,43 | 88,68 | −33,84 | 9,98 | −11,79 | −30,68 | 23,77 | 121,03 | 82,79 | 1,74 | 39,01 | −27,03 | |
| % av kassaflödet | −158,26 | −152,90 | −1 985,20 | −360,49 | 34,24 | −0,98 | −507,52 | −188,32 | −203,21 | −302,26 | −250,87 | 424,59 | −245,51 | −107,29 | −88,34 | −248,44 | −267,01 | −629,10 | −738,85 | −487,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 191 | 6 003 | 3 182 | 5 553 | −322 | 1 504 | 6 589 | 10 640 | 9 291 | 11 087 | 3 949 | −414 | 1 283 | 4 952 | 9 614 | 12 380 | 18 796 | 16 951 | 21 868 | 28 002 |
| Ändring (%) | 15,64 | −47,00 | 74,51 | −105,79 | −567,34 | 338,20 | 61,49 | −12,68 | 19,33 | −64,38 | −110,48 | −410,02 | 285,93 | 94,16 | 28,76 | 51,83 | −9,82 | 29,00 | 28,05 | |
| % av kassaflödet | 105,23 | 127,81 | 844,83 | 405,62 | 6,41 | −65,77 | 1 656,57 | 438,93 | 432,73 | 407,08 | 181,93 | 29,34 | 59,62 | 145,06 | 187,37 | 306,97 | 274,04 | 572,33 | 623,79 | 722,63 |
| Kassaflöde | 4 933 | 4 697 | 377 | 1 369 | −5 019 | −2 286 | 398 | 2 424 | 2 147 | 2 723 | 2 171 | −1 411 | 2 152 | 3 414 | 5 131 | 4 033 | 6 859 | 2 962 | 3 506 | 3 875 |
| Ändring (%) | −4,79 | −91,98 | 263,48 | −466,61 | −54,45 | −117,40 | 509,47 | −11,43 | 26,85 | −20,29 | −164,98 | −252,56 | 58,63 | 50,31 | −21,40 | 70,07 | −56,82 | 18,36 | 10,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
