Kassaflödesanalys (TTM)
Elite Material Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 057 | 3 517 | 3 481 | 4 419 | 3 803 | 4 022 | 4 611 | 5 126 | 5 897 | 7 498 | 7 795 | 6 666 | 5 696 | 2 890 | 2 596 | 4 191 | 4 836 | 7 263 | 7 611 | 6 792 |
| Ändring (%) | 15,06 | −1,03 | 26,95 | −13,93 | 5,73 | 14,66 | 11,16 | 15,05 | 27,15 | 3,95 | −14,48 | −14,56 | −49,26 | −10,17 | 61,45 | 15,39 | 50,20 | 4,78 | −10,75 | |
| % av kassaflödet | −807,70 | −568,27 | −790,99 | −1 803,67 | 1 588,02 | 441,82 | 255,98 | 176,76 | 301,15 | 197,24 | 128,94 | 153,07 | 186,39 | −243,91 | −145,16 | −958,22 | 160,18 | 126,78 | 131,19 | 165,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 345 | −1 959 | −2 173 | −2 814 | −3 069 | −2 618 | −3 721 | −5 803 | −5 907 | −6 596 | −5 855 | −3 746 | −3 420 | −4 057 | −4 436 | −4 685 | −5 288 | −5 901 | −7 164 | −8 523 |
| Ändring (%) | 45,65 | 10,93 | 29,48 | 9,07 | −14,70 | 42,14 | 55,94 | 1,79 | 11,66 | −11,22 | −36,02 | −8,71 | 18,64 | 9,34 | 5,61 | 12,87 | 11,60 | 21,41 | 18,98 | |
| % av kassaflödet | 355,42 | 316,54 | 493,81 | 1 148,52 | −1 281,47 | −287,64 | −206,59 | −200,11 | −301,63 | −173,50 | −96,86 | −86,02 | −111,91 | 342,44 | 248,08 | 1 071,15 | −175,13 | −102,99 | −123,49 | −207,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 894 | −2 113 | −1 713 | −1 858 | −465 | −420 | 743 | 3 443 | 1 637 | 2 687 | 4 045 | 1 648 | 812 | 109 | 59 | −353 | 3 285 | 4 116 | 5 031 | 7 039 |
| Ändring (%) | 11,57 | −18,93 | 8,43 | −74,98 | −9,68 | −276,98 | 363,51 | −52,45 | 64,13 | 50,53 | −59,27 | −50,72 | −86,62 | −45,82 | −700,01 | −1 030,11 | 25,31 | 22,23 | 39,91 | |
| % av kassaflödet | 500,47 | 341,43 | 389,28 | 758,22 | −194,05 | −46,12 | 41,24 | 118,74 | 83,62 | 70,69 | 66,92 | 37,84 | 26,57 | −9,17 | −3,29 | 80,75 | 108,79 | 71,84 | 86,72 | 171,40 |
| Kassaflöde | −378 | −619 | −440 | −245 | 240 | 910 | 1 801 | 2 900 | 1 958 | 3 802 | 6 045 | 4 355 | 3 056 | −1 185 | −1 788 | −437 | 3 019 | 5 729 | 5 801 | 4 107 |
| Ändring (%) | 63,54 | −28,90 | −44,33 | −197,76 | 280,03 | 97,90 | 60,99 | −32,47 | 94,13 | 59,02 | −27,96 | −29,83 | −138,77 | 50,93 | −75,54 | −790,33 | 89,77 | 1,25 | −29,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
