2374 Kassaflödesanalys - TTM - Ability Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ability Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−185	−269	−222	−306	−525	−626	−528	−465	−57	306	384	642	827	821	843	740	609	653	773	628
Ändring (%)		44,91	−17,53	38,01	71,51	19,23	−15,59	−11,90	−87,83	−641,05	25,48	67,05	28,81	−0,72	2,64	−12,21	−17,65	7,17	18,41	−18,73
% av kassaflödet	1 463,13	86,42	77,24	−28,00	151,79	173,15	−229,33	42,45	−17,19	43,60	346,13	256,12	162,05	325,02	−796,08	−161,82	−83,14	−92,83	−432,69	−277,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−92	−87	52	1 579	1 482	1 614	2 030	531	567	432	−105	−130	−168	−373	−836	−1 028	−1 066	−1 125	−696	−436
Ändring (%)		−6,46	−160,07	2 939,25	−6,17	8,90	25,78	−73,85	6,88	−23,86	−124,21	23,88	29,42	122,33	124,21	23,07	3,62	5,54	−38,10	−37,44
% av kassaflödet	729,55	27,82	−18,11	144,55	−428,72	−446,63	881,53	−48,43	172,27	61,48	−94,16	−51,67	−32,85	−147,55	789,42	224,96	145,44	159,93	389,64	192,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	442	176	33	−30	−1 164	−1 262	−1 283	−1 273	−351	−191	−228	−262	−136	−154	−115	−227	−297	−311	−345	−198
Ändring (%)		−60,25	−81,16	−189,71	3 819,60	8,49	1,63	−0,79	−72,40	−45,59	19,40	14,66	−47,85	13,20	−25,31	96,88	30,85	4,49	11,04	−42,65
% av kassaflödet	−3 485,71	−56,47	−11,53	−2,72	336,62	349,37	−557,17	116,14	−106,70	−27,21	−205,55	−104,39	−26,74	−61,15	108,99	49,68	40,56	44,15	192,99	87,19

Kassaflöde	−13	−311	−287	1 093	−346	−361	230	−1 096	329	702	111	251	510	253	−106	−457	−733	−703	−179	−227
Ändring (%)		2 353,46	−7,72	−480,71	−131,64	4,53	−163,73	−575,95	−130,04	113,36	−84,19	125,77	103,58	−50,50	−141,91	331,89	60,27	−4,02	−74,59	26,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ability Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)