2365 Kassaflödesanalys - TTM - KYE Systems Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

KYE Systems Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	380	159	153	30	−115	−98	−73	117	284	265	245	220	185	175	252	177	164	213	164	141
Ändring (%)		−58,19	−3,62	−80,32	−481,82	−14,98	−25,48	−260,54	142,66	−6,62	−7,76	−10,16	−15,69	−5,74	44,56	−29,78	−7,48	30,05	−23,01	−14,26
% av kassaflödet	105,82	−196,12	−127,37	−13,24	26,39	29,53	18,75	−51,86	321,96	894,62	119,43	572,70	−113,04	−79,89	−87,70	−294,76	70,79	57,01	35,04	92,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	952	−165	−200	−150	−235	−198	−174	−290	−211	−189	33	−103	−245	−297	−460	−159	239	315	454	216
Ändring (%)		−117,31	21,13	−24,69	56,34	−15,71	−12,21	66,51	−27,18	−10,34	−117,36	−412,63	138,52	21,38	54,77	−65,47	−250,63	31,90	43,82	−52,48
% av kassaflödet	265,14	203,45	166,04	66,04	53,91	59,79	44,72	128,32	−239,05	−637,75	16,02	−267,31	149,26	135,83	159,66	263,90	103,18	84,28	96,77	141,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−942	−73	−82	−60	−25	−31	−142	−119	−92	−87	−90	−91	−95	−100	−97	−92	−177	−170	−167	−165
Ändring (%)		−92,27	12,06	−27,04	−58,07	24,04	357,71	−16,39	−21,97	−5,44	3,22	1,33	4,15	4,61	−2,20	−6,07	93,79	−4,45	−1,40	−1,33
% av kassaflödet	−262,43	89,92	67,89	26,16	5,73	9,35	36,46	52,53	−104,86	−295,05	−44,08	−238,40	58,13	45,59	33,86	152,23	−76,57	−45,31	−35,67	−107,99

Kassaflöde	359	−81	−120	−228	−436	−331	−389	−226	88	30	205	38	−164	−219	−288	−60	232	374	469	153
Ändring (%)		−122,56	48,41	89,35	91,51	−23,99	17,38	−41,97	−139,09	−66,39	590,93	−81,26	−527,16	33,38	31,68	−79,11	−485,26	61,49	25,26	−67,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KYE Systems Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)