Kassaflödesanalys (TTM)
Twinhead International Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 92 | 117 | 150 | 53 | 1 | 57 | 17 | 86 | 104 | 130 | 111 | 105 | 180 | 150 | 207 | 244 | 255 | 293 | 254 |
| Ändring (%) | 18,74 | 27,31 | 28,25 | −64,87 | −98,51 | 7 099,24 | −69,93 | 404,60 | 21,85 | 24,67 | −14,43 | −5,89 | 71,13 | −16,27 | 37,50 | 17,90 | 4,50 | 15,10 | −13,36 | |
| % av kassaflödet | 101,42 | 92,51 | 116,37 | 101,25 | 158,35 | −4,88 | 233,98 | −54,13 | 2 164,36 | −1 720,58 | 440,12 | 1 167,64 | 294,20 | 133,48 | 144,86 | 134,86 | 168,76 | 203,11 | 564,83 | 424,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 2 | −1 | −2 | −4 | −3 | 0 | −3 | −11 | −14 | −15 | 3 | 1 | 3 | 3 | −16 | −20 | −19 | −91 | −83 |
| Ändring (%) | −176,77 | −153,72 | 43,75 | 119,90 | −24,69 | −100,20 | −45 200,00 | 304,66 | 23,62 | 7,46 | −119,91 | −51,97 | 100,07 | 1,04 | −660,35 | 24,13 | −2,05 | 372,64 | −7,83 | |
| % av kassaflödet | −3,97 | 2,34 | −1,24 | −1,21 | −11,88 | 18,48 | 0,02 | 8,62 | −276,38 | 222,89 | −49,15 | 30,33 | 3,90 | 2,07 | 2,71 | −10,28 | −13,54 | −15,28 | −174,47 | −139,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | 4 | −15 | 2 | −18 | −17 | −24 | −34 | −50 | −84 | −84 | −101 | −76 | −48 | −49 | −38 | −81 | −109 | −149 | −114 |
| Ändring (%) | −150,14 | −453,37 | −115,28 | −848,41 | −1,11 | 39,38 | 40,70 | 44,45 | 69,00 | 0,07 | 20,86 | −24,85 | −37,14 | 2,29 | −23,13 | 114,06 | 35,06 | 36,85 | −23,55 | |
| % av kassaflödet | −11,47 | 4,42 | −15,42 | 1,60 | −53,26 | 108,76 | −100,92 | 109,23 | −1 250,33 | 1 378,54 | −283,05 | −1 060,62 | −213,40 | −35,57 | −47,15 | −24,54 | −55,76 | −86,73 | −286,74 | −190,21 |
| Kassaflöde | 76 | 99 | 100 | 148 | 33 | −16 | 24 | −31 | 4 | −6 | 30 | 10 | 36 | 134 | 104 | 153 | 144 | 125 | 52 | 60 |
| Ändring (%) | 30,18 | 1,20 | 47,40 | −77,54 | −148,42 | −250,21 | −229,99 | −112,62 | −253,28 | −587,37 | −67,74 | 273,51 | 277,17 | −22,84 | 47,70 | −5,78 | −13,17 | −58,61 | 15,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
