2363 Kassaflödesanalys - TTM - Silicon Integrated Systems Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Silicon Integrated Systems Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−334	−347	−361	−337	−342	−357	−355	−1 288	−465	−432	−401	616	−333	−282	−286	−341	−270	−501	−281	−115
Ändring (%)		3,96	4,10	−6,69	1,58	4,20	−0,36	262,45	−63,89	−7,01	−7,19	−253,37	−154,17	−15,40	1,47	18,97	−20,70	85,61	−44,03	−59,13
% av kassaflödet	−1 361,99	227,80	4 493,24	−247,14	−184,79	216,85	165,79	327,20	80,93	−52,67	−53,49	66,77	−15,27	−12,36	−20,99	−15,27	27,25	23,48	34,33	5,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	171	197	357	476	696	668	616	1 371	941	1 776	1 674	808	3 222	3 299	2 384	3 325	2 063	1 150	2 229	974
Ändring (%)		15,36	80,81	33,45	46,27	−4,05	−7,79	122,57	−31,39	88,80	−5,76	−51,75	298,97	2,38	−27,75	39,51	−37,96	−44,27	93,84	−56,29
% av kassaflödet	698,26	−129,60	−4 440,42	349,29	376,04	−406,36	−287,50	−348,41	−163,73	216,35	223,11	87,61	147,55	144,50	174,81	149,06	−208,16	−53,86	−272,75	−49,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	188	−4	−5	−4	−169	−476	−476	−477	−1 051	−523	−522	−501	−705	−735	−735	−755	−2 784	−2 785	−2 769	−2 798
Ändring (%)		−101,90	33,77	−12,02	3 922,59	180,93	−0,04	0,37	120,17	−50,26	−0,18	−4,08	40,74	4,28	0,01	2,81	268,55	0,03	−0,56	1,03
% av kassaflödet	767,48	2,35	59,55	−3,09	−91,45	289,33	221,92	121,29	182,90	−63,67	−69,55	−54,30	−32,26	−32,18	−53,89	−33,86	280,90	130,46	338,88	142,32

Kassaflöde	24	−152	−8	136	185	−164	−214	−394	−575	821	750	922	2 184	2 283	1 364	2 231	−991	−2 135	−817	−1 966
Ändring (%)		−721,54	−94,72	−1 796,43	35,86	−188,79	30,33	83,65	46,00	−242,88	−8,62	22,87	136,91	4,53	−40,27	63,61	−144,43	115,38	−61,72	140,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Silicon Integrated Systems Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)