2362 Kassaflödesanalys - TTM - Clevo Co.

Kassaflödesanalys (TTM)

Clevo Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 390	680	679	1 281	275	515	77	726	4 200	3 193	4 048	2 871	415	506	328	230	1 100	2 571	2 459	568
Ändring (%)		−51,10	−0,10	88,65	−78,56	87,37	−85,05	843,31	478,47	−23,97	26,77	−29,08	−85,55	21,88	−35,10	−30,00	378,93	133,71	−4,35	−76,92
% av kassaflödet	−1 169,03	−21,72	−16,50	−34,68	−5,41	−46,70	−11,27	−177,52	93,24	98,70	120,77	110,40	931,04	−27,53	−47,87	−38,22	190,37	92,04	69,90	884,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 741	1 097	1 036	−126	579	4 215	4 046	4 246	3 424	−894	−801	−933	−1 479	−2 526	−3 259	−3 297	−1 937	−625	800	1 256
Ändring (%)		−37,00	−5,55	−112,15	−560,63	627,36	−4,00	4,93	−19,35	−126,09	−10,35	16,48	58,52	70,77	29,00	1,17	−41,25	−67,73	−227,92	57,15
% av kassaflödet	−1 463,63	−35,04	−25,17	3,40	−11,42	−382,48	−592,66	−1 038,03	76,02	−27,62	−23,90	−35,88	−3 320,42	137,58	475,41	548,56	−335,19	−22,38	22,73	1 958,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 569	−4 803	−5 807	−4 760	−5 818	−5 975	−5 022	−5 617	−3 080	823	41	549	532	317	2 445	2 629	1 726	830	257	−1 740
Ändring (%)		86,95	20,90	−18,02	22,23	2,69	−15,94	11,84	−45,17	−126,73	−95,08	1 254,77	−3,04	−40,50	672,28	7,52	−34,33	−51,90	−69,10	−778,06
% av kassaflödet	2 160,15	153,46	141,12	128,83	114,64	542,20	735,63	1 373,33	−68,37	25,45	1,21	21,10	1 194,48	−17,24	−356,71	−437,43	298,79	29,73	7,30	−2 713,23

Kassaflöde	−119	−3 130	−4 115	−3 695	−5 075	−1 102	−683	−409	4 505	3 235	3 352	2 600	45	−1 836	−685	−601	578	2 793	3 517	64
Ändring (%)		2 531,62	31,48	−10,21	37,36	−78,29	−38,05	−40,09	−1 201,35	−28,18	3,60	−22,42	−98,29	−4 221,32	−62,67	−12,32	−196,14	383,41	25,93	−98,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Clevo Co. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)