2351 Kassaflödesanalys - TTM - SDI Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SDI Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 131	1 067	1 098	941	816	521	204	542	1 238	1 996	2 304	2 585	2 250	1 726	1 554	1 224	1 069	1 190	1 010	924
Ändring (%)		−5,70	2,90	−14,32	−13,29	−36,18	−60,83	165,82	128,40	61,26	15,42	12,18	−12,96	−23,28	−9,96	−21,21	−12,70	11,27	−15,11	−8,47
% av kassaflödet	2 111,27	−994,10	−778,08	−286,55	−632,80	−841,48	−201,32	−4 671,33	755,83	560,23	1 177,97	609,87	−24 465,46	−778,49	−5 822,51	−939,49	772,89	504,77	−1 132,13	−575,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−512	−512	−609	−763	−942	−1 223	−1 259	−1 259	−1 090	−838	−770	−772	−736	−689	−601	−468	−529	−556	−672	−799
Ändring (%)		−0,14	19,08	25,20	23,53	29,75	2,98	−0,03	−13,42	−23,06	−8,11	0,19	−4,63	−6,34	−12,80	−22,19	13,15	5,11	20,76	18,87
% av kassaflödet	−956,08	476,73	431,82	232,40	731,08	1 976,32	1 243,03	10 846,81	−665,24	−235,27	−393,81	−182,09	8 003,75	310,92	2 252,19	358,90	−382,65	−236,09	753,28	497,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−557	−661	−629	−502	−1	642	956	700	8	−803	−1 335	−1 384	−1 518	−1 257	−984	−892	−402	−402	−429	−280
Ändring (%)		18,68	−4,76	−20,19	−99,78	−58 886,90	48,89	−26,78	−98,80	−9 652,21	66,37	3,62	9,74	−17,21	−21,72	−9,37	−54,93	0,01	6,82	−34,78
% av kassaflödet	−1 038,55	615,47	445,88	152,96	0,85	−1 037,67	−943,60	−6 031,12	5,13	−225,21	−682,56	−326,42	16 509,73	566,95	3 686,50	684,27	−290,61	−170,60	481,49	174,35

Kassaflöde	54	−107	−141	−328	−129	−62	−101	−12	164	356	196	424	−9	−222	−27	−130	138	236	−89	−161
Ändring (%)		−300,27	31,46	132,64	−60,73	−52,00	63,73	−88,54	−1 511,63	117,56	−45,11	116,68	−102,17	2 310,89	−87,96	388,27	−206,12	70,37	−137,85	80,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SDI Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)