2349 Kassaflödesanalys - TTM - RITEK Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

RITEK Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 198	1 061	1 081	603	678	456	534	618	363	728	940	1 262	1 238	1 058	732	927	379	870	318	−185
Ändring (%)		−11,44	1,87	−44,22	12,43	−32,77	17,24	15,60	−41,16	100,18	29,21	34,20	−1,86	−14,57	−30,79	26,57	−59,06	129,22	−63,47	−158,19
% av kassaflödet	343,32	750,01	405,38	−364,99	−125,39	−141,79	121,53	102,34	112,08	342,81	−126,70	814,08	183,79	203,71	147,85	−1 085,67	−23,97	−139,27	−54,36	17,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−509	−280	−402	−415	−268	−238	−455	−601	−484	−560	−252	−142	−205	−236	−481	−1 221	−2 030	−2 505	−2 559	−2 040
Ändring (%)		−44,93	43,48	3,08	−35,42	−11,28	91,37	32,23	−19,57	15,69	−54,95	−43,68	44,32	14,94	104,43	153,51	66,34	23,37	2,19	−20,31
% av kassaflödet	−145,90	−198,21	−150,88	251,05	49,54	73,93	−103,44	−99,64	−149,16	−263,66	33,97	−91,60	−30,41	−45,35	−97,22	1 429,82	128,27	401,12	437,88	191,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−246	−480	−200	−244	−886	−696	20	363	240	−41	−1 448	−1 046	−525	−432	46	63	−65	768	1 450	1 100
Ändring (%)		95,33	−58,43	22,26	263,01	−21,47	−102,95	1 673,33	−33,91	−117,16	3 413,63	−27,74	−49,78	−17,71	−110,64	37,01	−202,35	−1 290,68	88,77	−24,13
% av kassaflödet	−70,41	−339,26	−74,82	147,66	163,79	216,36	4,66	60,20	74,05	−19,41	195,09	−674,93	−77,97	−83,25	9,29	−73,85	4,08	−123,05	−248,13	−103,36

Kassaflöde	349	142	267	−165	−541	−321	440	604	324	212	−742	155	674	519	495	−85	−1 583	−624	−584	−1 065
Ändring (%)		−59,46	88,48	−161,95	227,26	−40,55	−236,78	37,27	−46,27	−34,55	−449,62	−120,89	334,72	−22,93	−4,64	−117,24	1 754,18	−60,55	−6,39	82,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RITEK Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)