Kassaflödesanalys (TTM)
Macronix International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 634 | 9 855 | 9 984 | 10 580 | 13 311 | 16 116 | 16 962 | 18 201 | 15 944 | 11 656 | 8 380 | 3 784 | 1 475 | −526 | −1 355 | −784 | −516 | −175 | 677 | 1 380 |
| Ändring (%) | 14,14 | 1,31 | 5,97 | 25,81 | 21,08 | 5,25 | 7,30 | −12,40 | −26,89 | −28,11 | −54,85 | −61,01 | −135,63 | 157,80 | −42,16 | −34,16 | −66,03 | −486,27 | 103,86 | |
| % av kassaflödet | −5 442,61 | 312,45 | 761,79 | 555,00 | 181,00 | 241,05 | 207,78 | 219,77 | 367,27 | 972,11 | −237,09 | −90,25 | −24,34 | 6,69 | 31,67 | 16,78 | 15,84 | 62,07 | 36,48 | 128,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 984 | −6 043 | −5 794 | −5 374 | −2 165 | −2 623 | −4 649 | −6 151 | −9 837 | −10 339 | −10 409 | −10 199 | −8 866 | −7 592 | −6 414 | −5 669 | −5 787 | −5 173 | −4 255 | −3 968 |
| Ändring (%) | 0,98 | −4,13 | −7,24 | −59,71 | 21,14 | 77,23 | 32,32 | 59,92 | 5,10 | 0,68 | −2,02 | −13,06 | −14,37 | −15,52 | −11,62 | 2,08 | −10,60 | −17,75 | −6,74 | |
| % av kassaflödet | 3 772,22 | −191,58 | −442,05 | −281,91 | −29,44 | −39,23 | −56,94 | −74,27 | −226,59 | −862,24 | 294,49 | 243,25 | 146,29 | 96,61 | 149,88 | 121,31 | 177,66 | 1 831,69 | −229,20 | −370,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 564 | −579 | −2 455 | −2 829 | −3 352 | −6 262 | −3 877 | −3 295 | −1 690 | −68 | −1 428 | 2 033 | 1 453 | 427 | 3 494 | 1 791 | 3 158 | 5 008 | 5 324 | 4 065 |
| Ändring (%) | −77,40 | 323,72 | 15,24 | 18,50 | 86,82 | −38,09 | −15,00 | −48,72 | −95,98 | 2 000,73 | −242,34 | −28,52 | −70,61 | 718,43 | −48,74 | 76,34 | 58,58 | 6,31 | −23,66 | |
| % av kassaflödet | 1 615,96 | −18,37 | −187,29 | −148,39 | −45,58 | −93,66 | −47,49 | −39,79 | −38,93 | −5,67 | 40,40 | −48,48 | −23,97 | −5,43 | −81,65 | −38,33 | −96,96 | −1 773,30 | 286,80 | 379,38 |
| Kassaflöde | −159 | 3 154 | 1 311 | 1 906 | 7 354 | 6 686 | 8 164 | 8 282 | 4 341 | 1 199 | −3 534 | −4 193 | −6 061 | −7 858 | −4 279 | −4 673 | −3 257 | −282 | 1 856 | 1 071 |
| Ändring (%) | −2 088,22 | −58,45 | 45,46 | 285,75 | −9,08 | 22,10 | 1,45 | −47,58 | −72,38 | −394,77 | 18,62 | 44,56 | 29,65 | −45,54 | 9,19 | −30,29 | −91,33 | −757,31 | −42,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
