2323 Kassaflödesanalys - TTM - CMC Magnetics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

CMC Magnetics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−225	233	−500	−577	−708	−909	−437	−25	−301	−442	−266	389	1 259	691	48	−938	−1 454	−868	−1 388	−1 409
Ändring (%)		−203,64	−314,17	15,52	22,64	28,41	−51,91	−94,23	1 090,88	47,14	−39,82	−246,27	223,19	−45,07	−93,03	−2 048,85	54,98	−40,32	59,87	1,54
% av kassaflödet	−13,90	62,97	1 082,26	154,16	255,51	83,88	47,17	5,04	45,29	−294,88	178,91	120,19	7 167,92	384,88	−73,75	153,46	393,98	283,75	229,38	820,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	790	585	−84	−1	288	126	472	374	−380	−230	−319	−286	−287	−228	−215	−382	−428	−326	−404	−306
Ändring (%)		−25,95	−114,35	−98,73	−27 079,57	−56,28	275,23	−20,84	−201,58	−39,45	38,86	−10,42	0,41	−20,64	−5,47	77,49	11,85	−23,87	24,01	−24,26
% av kassaflödet	48,74	157,75	181,68	0,28	−103,86	−11,61	−50,95	−74,59	57,21	−153,31	214,61	−88,29	−1 635,97	−126,90	330,03	62,54	115,88	106,45	66,75	178,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 010	−393	575	333	320	−118	−910	−910	−238	520	252	14	−1 081	−241	127	690	1 486	882	1 149	1 607
Ändring (%)		−138,89	−246,36	−42,00	−4,06	−136,99	669,19	0,05	−73,82	−318,08	−51,55	−94,39	−7 756,04	−77,67	−152,58	443,54	115,42	−40,62	30,20	39,83
% av kassaflödet	62,31	−105,91	−1 243,98	−88,97	−115,36	10,91	98,13	181,59	35,90	346,40	−169,20	4,36	−6 155,18	−134,37	−194,39	−112,81	−402,56	−288,44	−189,90	−935,88

Kassaflöde	1 620	371	−46	−375	−277	−1 084	−927	−501	−664	150	−149	324	18	180	−65	−612	−369	−306	−605	−172
Ändring (%)		−77,12	−112,46	711,05	−26,01	291,15	−14,49	−45,93	32,44	−122,60	−199,20	−317,73	−94,58	923,07	−136,35	836,63	−39,63	−17,13	97,77	−71,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CMC Magnetics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)