Kassaflödesanalys (TTM)
Compeq Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 128 | 8 614 | 8 257 | 10 114 | 9 774 | 8 976 | 9 271 | 11 650 | 12 258 | 13 674 | 13 067 | 11 628 | 9 737 | 10 451 | 7 878 | 7 069 | 9 965 | 9 713 | 11 415 | 12 089 |
| Ändring (%) | 20,84 | −4,14 | 22,49 | −3,36 | −8,16 | 3,29 | 25,66 | 5,21 | 11,56 | −4,44 | −11,02 | −16,26 | 7,33 | −24,61 | −10,28 | 40,97 | −2,53 | 17,52 | 5,91 | |
| % av kassaflödet | 758,83 | 803,45 | −4 824,19 | 928,13 | −4 079,20 | −1 537,39 | −2 586,83 | 2 147,83 | 912,28 | 551,67 | 2 114,68 | −1 645,07 | −18 405,63 | −1 691,95 | 1 106,72 | 672,77 | 2 399,01 | −10 844,90 | 2 393,54 | −2 700,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 793 | −6 497 | −7 412 | −8 904 | −9 365 | −8 447 | −8 632 | −7 302 | −7 301 | −7 499 | −7 046 | −7 255 | −7 280 | −6 569 | −6 109 | −5 614 | −5 487 | −5 869 | −6 424 | −6 260 |
| Ändring (%) | 35,56 | 14,07 | 20,14 | 5,17 | −9,81 | 2,19 | −15,41 | −0,01 | 2,72 | −6,04 | 2,97 | 0,34 | −9,77 | −6,99 | −8,11 | −2,26 | 6,97 | 9,45 | −2,55 | |
| % av kassaflödet | −510,21 | −606,05 | 4 330,29 | −817,12 | 3 908,53 | 1 446,73 | 2 408,46 | −1 346,13 | −543,35 | −302,53 | −1 140,25 | 1 026,47 | 13 761,20 | 1 063,44 | −858,22 | −534,27 | −1 320,92 | 6 552,80 | −1 346,95 | 1 398,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 297 | −1 330 | −1 341 | −583 | −857 | −1 089 | −1 377 | −3 913 | −3 624 | −3 557 | −5 031 | −4 581 | −2 560 | −4 339 | −1 179 | −1 039 | −4 347 | −4 415 | −4 776 | −5 210 |
| Ändring (%) | 2,52 | 0,86 | −56,49 | 46,91 | 27,10 | 26,44 | 184,06 | −7,37 | −1,87 | 41,45 | −8,95 | −44,10 | 69,46 | −72,82 | −11,94 | 318,53 | 1,57 | 8,18 | 9,10 | |
| % av kassaflödet | −138,06 | −124,02 | 783,47 | −53,54 | 357,71 | 186,58 | 384,30 | −721,32 | −269,74 | −143,48 | −814,11 | 648,05 | 4 840,07 | 702,46 | −165,68 | −98,84 | −1 046,38 | 4 929,08 | −1 001,40 | 1 163,81 |
| Kassaflöde | 939 | 1 072 | −171 | 1 090 | −240 | −584 | −358 | 542 | 1 344 | 2 479 | 618 | −707 | −53 | −618 | 712 | 1 051 | 415 | −90 | 477 | −448 |
| Ändring (%) | 14,13 | −115,97 | −736,65 | −121,99 | 143,67 | −38,61 | −251,34 | 147,71 | 84,48 | −75,07 | −214,39 | −92,52 | 1 067,60 | −215,25 | 47,60 | −60,47 | −121,56 | −632,46 | −193,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
