2308 Kassaflödesanalys - TTM - Delta Electronics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Delta Electronics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45 559	46 850	49 162	45 566	42 715	28 319	24 058	29 566	35 442	46 529	55 854	59 565	63 019	71 086	69 825	71 584	75 615	72 895	74 103	84 563
Ändring (%)		2,83	4,93	−7,31	−6,26	−33,70	−15,05	22,89	19,87	31,28	20,04	6,64	5,80	12,80	−1,77	2,52	5,63	−3,60	1,66	14,11
% av kassaflödet	709,90	317,58	436,33	556,15	1 620,16	−319,74	−312,76	829,19	336,00	397,96	348,50	415,94	1 244,16	274,37	249,16	237,05	149,92	242,96	172,04	249,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 828	−19 105	−21 069	−22 276	−23 747	−26 481	−24 673	−23 992	−26 650	−24 719	−27 117	−27 981	−33 673	−33 502	−38 886	−40 406	−33 193	−40 360	−39 914	−42 420
Ändring (%)		7,16	10,28	5,73	6,60	11,52	−6,83	−2,76	11,08	−7,25	9,70	3,19	20,34	−0,51	16,07	3,91	−17,85	21,59	−1,10	6,28
% av kassaflödet	−277,80	−129,51	−186,99	−271,89	−900,70	298,99	320,76	−672,87	−252,66	−211,42	−169,20	−195,39	−664,80	−129,30	−138,76	−133,80	−65,81	−134,52	−92,66	−124,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17 116	−8 826	−15 548	−12 332	−13 236	−8 337	−7 766	−5 851	−8 865	−19 739	−18 239	−21 373	−26 732	−10 478	−6 018	−5 278	7 577	−11 118	319	4 590
Ändring (%)		−48,44	76,17	−20,68	7,33	−37,01	−6,85	−24,66	51,53	122,65	−7,60	17,19	25,07	−60,80	−42,56	−12,29	−243,55	−246,73	−102,87	1 337,51
% av kassaflödet	−266,70	−59,83	−138,00	−150,52	−502,04	94,13	100,95	−164,08	−84,05	−168,83	−113,80	−149,25	−527,75	−40,44	−21,48	−17,48	15,02	−37,05	0,74	13,51

Kassaflöde	6 418	14 752	11 267	8 193	2 636	−8 857	−7 692	3 566	10 548	11 692	16 027	14 321	5 065	25 909	28 024	30 198	50 438	30 003	43 074	33 961
Ändring (%)		129,87	−23,62	−27,28	−67,82	−435,94	−13,15	−146,35	195,83	10,84	37,08	−10,65	−64,63	411,52	8,16	7,76	67,03	−40,51	43,57	−21,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delta Electronics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)