2305 Kassaflödesanalys - TTM - Microtek International, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Microtek International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45	49	33	−8	−10	−10	2	11	15	59	54	64	103	127	151	203	199	211	226	146
Ändring (%)		8,34	−33,06	−123,14	37,40	−1,01	−119,10	458,80	36,46	289,39	−7,95	17,63	61,60	23,47	19,33	33,78	−1,79	5,82	7,29	−35,49
% av kassaflödet	−18,81	−19,52	−17,55	6,22	12,15	−35,05	1,23	13,18	45,79	160,26	−111,07	−41,81	225,43	−1 708,97	71,45	119,72	582,68	115,95	574,51	168,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−249	−245	−168	−59	−20	83	116	34	9	−33	−87	−149	18	−54	135	−18	−174	6	−138	8
Ändring (%)		−1,64	−31,29	−64,75	−65,51	−506,88	39,84	−70,36	−72,54	−449,42	162,58	71,76	−111,83	−404,93	−351,63	−112,97	890,75	−103,43	−2 407,70	−106,09
% av kassaflödet	103,11	97,16	89,66	48,39	23,73	281,44	72,37	41,12	28,74	−90,25	178,45	98,08	38,70	724,47	63,87	−10,38	−509,53	3,28	−349,78	9,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27	−52	−48	−62	−52	−39	32	31	−4	9	−8	−50	−70	−78	−75	−40	−7	−51	−70	−56
Ändring (%)		94,97	−6,77	27,42	−15,48	−26,13	−183,82	−5,07	−114,56	−294,36	−191,86	523,52	40,61	11,22	−2,96	−47,35	−81,86	609,40	37,74	−20,54
% av kassaflödet	11,05	20,65	25,85	50,43	60,61	−130,49	20,11	36,60	−13,56	23,70	16,39	32,70	−153,41	1 047,58	−35,62	−23,49	−21,12	−28,17	−179,20	−64,86

Kassaflöde	−241	−252	−187	−122	−86	30	161	84	33	37	−49	−152	46	−7	212	169	34	182	39	86
Ändring (%)		4,39	−25,55	−34,69	−29,66	−134,31	443,81	−47,82	−60,71	11,25	−232,81	212,49	−129,97	−116,29	−2 954,05	−20,16	−79,82	431,77	−78,35	119,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Microtek International, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)