2302 Kassaflödesanalys - TTM - Rectron Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Rectron Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	239	173	150	157	−38	44	71	187	228	329	361	254	246	144	105	130	124	197	206	159
Ändring (%)		−27,59	−13,65	4,66	−124,19	−217,29	59,37	164,07	21,72	44,52	9,85	−29,72	−3,12	−41,64	−26,84	23,74	−4,48	58,84	4,38	−22,86
% av kassaflödet	123,14	146,22	1 101,63	318,46	26,54	−40,69	−629,63	−1 797,92	−312,53	562,34	347,64	383,36	436,73	45,47	38,10	40,13	30,39	7 328,69	−227,91	−268,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56	−78	−115	−105	−93	−82	−56	−69	−58	−66	−42	−30	−21	355	350	351	353	−111	−213	−130
Ändring (%)		38,49	46,68	−8,24	−11,63	−11,91	−31,48	23,48	−16,82	14,72	−36,21	−28,42	−29,96	−1 779,22	−1,48	0,31	0,58	−131,41	91,70	−38,98
% av kassaflödet	−29,04	−65,95	−844,05	−213,93	65,16	75,01	499,03	666,31	79,15	−113,05	−40,58	−45,58	−37,55	112,48	126,93	108,36	86,41	−4 121,03	235,37	219,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	6	−44	−44	−35	−95	−54	−111	−239	−189	−189	−142	−160	−154	−159	−154	−70	−69	−64	−60
Ändring (%)		10,30	−790,92	0,43	−20,64	171,62	−42,71	104,90	115,56	−20,83	−0,02	−24,92	12,88	−4,06	3,31	−3,13	−54,84	−0,63	−6,84	−7,45
% av kassaflödet	2,95	5,33	−321,40	−89,16	24,38	86,56	481,48	1 066,82	328,42	−323,70	−182,14	−214,58	−284,85	−48,76	−57,69	−47,57	−17,03	−2 569,53	71,32	100,98

Kassaflöde	194	119	14	49	−143	−109	−11	−10	−73	58	104	66	56	316	276	324	409	3	−90	−59
Ändring (%)		−39,01	−88,54	262,04	−390,16	−23,49	−89,70	−7,52	600,22	−180,32	77,69	−36,27	−14,96	460,50	−12,69	17,50	26,14	−99,34	−3 456,37	−34,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rectron Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)