2247 Kassaflödesanalys - TTM - Pan German Universal Motors Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pan German Universal Motors Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 446	3 740	4 828	3 578	4 270	5 634	7 313	7 040	5 086	5 251	3 035	2 633	2 046	2 813	2 714	2 352	1 685	536	456	1 922
Ändring (%)		−31,32	29,09	−25,90	19,33	31,96	29,80	−3,72	−27,75	3,24	−42,20	−13,27	−22,27	37,49	−3,54	−13,33	−28,36	−68,18	−14,95	321,54
% av kassaflödet	255,53	193,20	201,28	245,95	155,48	244,59	181,25	178,80	590,11	275,54	−124,53	−103,58	−170,23	−293,33	218,04	353,91	−68,18	−14,97	−9,39	−131,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 428	−2 354	−2 484	−2 346	−2 164	−2 103	−1 943	−1 861	−2 007	−2 004	−4 127	−3 826	−1 666	−2 179	128	−85	−2 296	−2 930	−3 416	−3 515
Ändring (%)		−3,04	5,52	−5,56	−7,75	−2,84	−7,58	−4,22	7,80	−0,15	105,96	−7,29	−56,47	30,83	−105,88	−166,28	2 604,59	27,60	16,59	2,89
% av kassaflödet	−113,91	−121,60	−103,56	−161,27	−78,81	−91,29	−48,17	−47,27	−232,79	−105,13	169,30	150,53	138,56	227,19	10,29	−12,78	92,91	81,78	70,34	239,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−887	550	55	223	641	−1 228	−1 335	−1 241	−2 218	−1 342	−1 346	−1 348	−1 583	−1 593	−1 597	−1 602	−1 860	−1 189	−1 896	127
Ändring (%)		−162,00	−90,07	307,97	187,52	−291,63	8,70	−6,99	78,66	−39,50	0,33	0,15	17,39	0,68	0,24	0,33	16,08	−36,09	59,50	−106,68
% av kassaflödet	−41,61	28,40	2,28	15,32	23,33	−53,31	−33,08	−31,53	−257,32	−70,41	55,23	53,05	131,67	166,14	−128,33	−241,14	75,27	33,18	39,05	−8,64

Kassaflöde	2 131	1 936	2 399	1 455	2 746	2 303	4 035	3 937	862	1 906	−2 438	−2 542	−1 202	−959	1 245	665	−2 471	−3 582	−4 856	−1 466
Ändring (%)		−9,17	23,91	−39,36	88,77	−16,12	75,16	−2,41	−78,11	121,10	−227,90	4,27	−52,71	−20,21	−229,77	−46,61	−471,88	44,96	35,55	−69,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pan German Universal Motors Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)