2239 Kassaflödesanalys - TTM - Cayman Engley Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cayman Engley Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 286	4 380	4 065	3 744	2 963	1 562	594	742	937	997	766	759	−230	1 608	1 798	2 349	2 836	1 174	1 227	2 220
Ändring (%)		2,19	−7,20	−7,87	−20,86	−47,30	−61,97	24,94	26,32	6,33	−23,14	−0,90	−130,28	−799,49	11,80	30,67	20,73	−58,61	4,52	80,90
% av kassaflödet	210,34	312,19	772,25	321,53	−385,45	−131,18	−65,22	−48,15	956,16	3 495,28	153,78	58,53	−74,43	65,85	84,06	206,28	196,36	−190,88	7 512,30	453,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 030	−1 567	−1 884	−1 821	−2 408	−2 029	−1 485	−1 616	−1 230	−1 296	−1 595	−1 476	−1 400	−1 782	−1 705	−2 146	−1 920	−1 500	−828	−731
Ändring (%)		52,15	20,24	−3,36	32,27	−15,76	−26,82	8,82	−23,86	5,36	23,04	−7,43	−5,15	27,29	−4,36	25,93	−10,57	−21,86	−44,82	−11,69
% av kassaflödet	−50,54	−111,69	−357,95	−156,34	313,24	170,40	163,01	104,82	−1 254,67	−4 544,94	−320,11	−113,81	−453,32	−72,98	−79,70	−188,48	−132,90	243,86	−5 066,31	−149,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−844	−1 540	−1 785	−1 010	−1 548	−565	−224	−560	406	227	1 547	2 444	1 962	2 927	2 159	372	344	−612	−757	−20
Ändring (%)		82,56	15,90	−43,41	53,24	−63,52	−60,29	149,80	−172,51	−44,10	581,24	58,03	−19,74	49,19	−26,22	−82,79	−7,50	−278,14	23,58	−97,37
% av kassaflödet	−41,41	−109,80	−339,21	−86,75	201,36	47,43	24,62	36,34	414,27	796,16	310,48	188,45	635,13	119,84	100,95	32,63	23,79	99,54	−4 631,69	−4,06

Kassaflöde	2 038	1 403	526	1 165	−769	−1 191	−911	−1 541	98	29	498	1 297	309	2 442	2 139	1 139	1 444	−615	16	490
Ändring (%)		−31,15	−62,49	121,27	−166,02	54,85	−23,50	69,22	−106,36	−70,91	1 646,90	160,35	−76,19	690,68	−12,42	−46,75	26,83	−142,58	−102,66	2 897,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cayman Engley Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)