Kassaflödesanalys (TTM)
Patec Precision Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 166 | 208 | 184 | 196 | 215 | 128 | 63 | −34 | −21 | −15 | 67 | 147 | 123 | 86 | 63 | −24 | 86 | 31 | −145 | 36 |
| Ändring (%) | 25,27 | −11,84 | 6,82 | 9,68 | −40,42 | −50,84 | −153,90 | −37,08 | −27,84 | −533,45 | 119,02 | −15,79 | −30,12 | −27,18 | −137,75 | −461,11 | −64,26 | −574,26 | −125,15 | |
| % av kassaflödet | 724,26 | 77,65 | 49,15 | 36,69 | 34,14 | −119,97 | −100,09 | 16,48 | 5,69 | 5,75 | −34,72 | −54,00 | 67,44 | 26,12 | 18,36 | −6,26 | 17,38 | 3,30 | −31,80 | 12,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | 81 | 229 | 353 | 542 | 13 | 70 | −12 | −47 | −18 | −38 | −168 | −98 | −29 | −4 | 119 | 69 | −1 755 | −1 765 | −1 756 |
| Ändring (%) | −232,95 | 182,84 | 54,33 | 53,45 | −97,63 | 448,64 | −117,65 | 277,02 | −61,86 | 109,83 | 347,56 | −41,42 | −70,48 | −87,57 | −3 398,01 | −41,74 | −2 630,17 | 0,60 | −0,56 | |
| % av kassaflödet | −264,96 | 30,15 | 61,22 | 66,04 | 85,94 | −12,01 | −111,82 | 6,03 | 12,47 | 6,66 | 19,48 | 61,90 | −53,78 | −8,80 | −1,06 | 31,43 | 14,08 | −189,35 | −387,02 | −578,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −70 | −3 | −29 | −46 | −104 | −244 | −206 | −182 | −348 | −279 | −255 | −273 | 136 | 281 | 264 | 234 | 302 | 2 596 | 2 298 | 2 272 |
| Ändring (%) | −96,21 | 979,06 | 60,99 | 126,85 | 133,66 | −15,65 | −11,26 | 90,73 | −19,80 | −8,74 | 7,25 | −149,87 | 106,27 | −5,90 | −11,64 | 29,39 | 759,00 | −11,49 | −1,13 | |
| % av kassaflödet | −304,07 | −0,99 | −7,64 | −8,59 | −16,53 | 227,88 | 326,24 | 88,43 | 92,52 | 103,95 | 132,16 | 100,65 | 74,45 | 85,12 | 77,32 | 61,65 | 61,36 | 280,12 | 503,71 | 749,08 |
| Kassaflöde | 23 | 268 | 374 | 535 | 631 | −107 | −63 | −206 | −376 | −268 | −193 | −271 | 183 | 330 | 342 | 379 | 493 | 927 | 456 | 303 |
| Ändring (%) | 1 068,44 | 39,28 | 43,08 | 17,91 | −116,95 | −41,08 | 227,40 | 82,29 | −28,62 | −28,22 | 40,83 | −167,42 | 80,43 | 3,59 | 10,81 | 30,00 | 88,17 | −50,78 | −33,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
