Kassaflödesanalys (TTM)
I Yuan Precision Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 119 | 122 | 166 | 161 | 118 | 197 | 168 | 172 | 277 | 300 | 245 | 245 | 198 | 169 | 220 | 178 | 138 | 86 | 97 | 92 |
| Ändring (%) | 2,75 | 36,04 | −2,74 | −26,59 | 66,78 | −14,96 | 2,57 | 61,11 | 8,22 | −18,48 | 0,26 | −19,24 | −14,81 | 30,60 | −19,42 | −22,26 | −37,58 | 12,40 | −4,85 | |
| % av kassaflödet | −532,12 | −136,74 | 111,55 | 70,75 | 46,71 | 78,95 | 245,53 | 61,36 | 82,40 | 255,08 | 119,93 | −248,50 | −55,89 | −162,37 | −97,76 | −69,62 | −133,40 | −37,26 | 23 635,12 | −569,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −52 | −39 | −34 | −35 | −180 | −332 | −274 | −34 | 117 | 1 | 210 | −33 | −35 | 234 | −74 | −40 | −22 | −86 | 6 | −6 |
| Ändring (%) | −23,81 | −12,30 | 2,58 | 409,39 | 84,39 | −17,56 | −87,67 | −446,40 | −99,22 | 23 027,23 | −115,88 | 4,51 | −771,41 | −131,53 | −46,21 | −44,82 | 292,75 | −106,67 | −206,88 | |
| % av kassaflödet | 231,34 | 44,08 | −23,18 | −15,51 | −71,03 | −132,74 | −400,21 | −12,02 | 34,72 | 0,77 | 102,79 | 33,74 | 9,82 | −224,83 | 32,68 | 15,54 | 21,13 | 37,13 | 1 397,32 | 37,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −89 | −172 | 17 | 102 | 315 | 385 | 174 | 142 | −58 | −183 | −250 | −311 | −518 | −507 | −372 | −393 | −220 | −232 | −102 | −102 |
| Ändring (%) | 92,22 | −110,07 | 490,06 | 208,91 | 22,06 | −54,72 | −18,34 | −140,52 | 218,32 | 36,53 | 24,11 | 66,63 | −2,20 | −26,50 | 5,61 | −44,11 | 5,42 | −55,88 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | 400,79 | 192,66 | 11,63 | 44,75 | 124,32 | 153,79 | 254,68 | 50,67 | −17,11 | −155,85 | −122,72 | 314,76 | 146,07 | 487,19 | 165,07 | 154,08 | 212,27 | 100,13 | −24 932,44 | 631,41 |
| Kassaflöde | −22 | −89 | 149 | 228 | 253 | 250 | 68 | 281 | 337 | 118 | 204 | −99 | −355 | −104 | −226 | −255 | −104 | −231 | 0 | −16 |
| Ändring (%) | 299,87 | −266,76 | 53,34 | 11,20 | −1,33 | −72,65 | 310,48 | 19,97 | −65,04 | 73,39 | −148,39 | 259,05 | −70,68 | 116,92 | 13,15 | −59,43 | 123,49 | −100,18 | −4 050,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
