Kassaflödesanalys (TTM)
TURVO International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 214 | 339 | 290 | 373 | 769 | 839 | 807 | 901 | 890 | 710 | 727 | 634 | 640 | 895 | 941 | 945 | 983 | 818 | 759 | 772 |
| Ändring (%) | 58,73 | −14,62 | 28,57 | 106,41 | 9,10 | −3,76 | 11,66 | −1,23 | −20,22 | 2,28 | −12,68 | 0,91 | 39,78 | 5,13 | 0,46 | 3,97 | −16,75 | −7,23 | 1,77 | |
| % av kassaflödet | −179,08 | 595,65 | −401,20 | 545,36 | 146,42 | 177,39 | 244,12 | 302,81 | −2 336,79 | −171,51 | −265,18 | −163,54 | −224,27 | 1 210,08 | 1 505,86 | −454,20 | −192,70 | −139,44 | −120,11 | −506,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −215 | −170 | −260 | −335 | −392 | −436 | −470 | −381 | −353 | −442 | −330 | −397 | −378 | −496 | −574 | −910 | −1 610 | −1 400 | −1 498 | −892 |
| Ändring (%) | −21,00 | 53,18 | 28,82 | 17,09 | 11,16 | 7,68 | −18,78 | −7,46 | 25,08 | −25,18 | 20,12 | −4,65 | 31,03 | 15,82 | 58,54 | 76,87 | −13,06 | 7,00 | −40,45 | |
| % av kassaflödet | 180,05 | −298,05 | 360,17 | −490,56 | −74,71 | −92,23 | −142,02 | −128,14 | 926,53 | 106,61 | 120,58 | 102,29 | 132,56 | −670,48 | −919,16 | 437,53 | 315,77 | 238,62 | 237,08 | 584,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −109 | −105 | −104 | 23 | 141 | 66 | −14 | −225 | −582 | −673 | −651 | −601 | −539 | −311 | −322 | −278 | 116 | −44 | 82 | 90 |
| Ändring (%) | −2,88 | −1,75 | −122,52 | 505,53 | −53,03 | −120,77 | 1 534,56 | 158,26 | 15,61 | −3,21 | −7,76 | −10,34 | −42,20 | 3,42 | −13,52 | −141,81 | −137,80 | −285,21 | 10,51 | |
| % av kassaflödet | 90,98 | −185,14 | 143,51 | 34,17 | 26,91 | 14,04 | −4,17 | −75,72 | 1 527,87 | 162,50 | 237,73 | 154,86 | 188,70 | −421,02 | −515,40 | 133,83 | −22,83 | 7,50 | −12,90 | −59,07 |
| Kassaflöde | −119 | 57 | −72 | 68 | 525 | 473 | 331 | 298 | −38 | −414 | −274 | −388 | −285 | 74 | 62 | −208 | −510 | −587 | −632 | −152 |
| Ändring (%) | −147,72 | −226,76 | −194,58 | 668,78 | −9,95 | −30,07 | −9,98 | −112,80 | 987,04 | −33,84 | 41,60 | −26,42 | −125,91 | −15,52 | −433,05 | 145,08 | 15,06 | 7,70 | −75,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
