Kassaflödesanalys (TTM)
C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 21 | −18 | −9 | −3 | 2 | 26 | 32 | 48 | 63 | 79 | 78 | 95 | 94 | 128 | 176 | 175 | 230 | 315 | 242 |
| Ändring (%) | −27,41 | −186,60 | −50,60 | −61,64 | −163,51 | 1 106,27 | 24,55 | 47,48 | 32,25 | 25,27 | −1,19 | 21,05 | −0,63 | 36,53 | 36,87 | −0,54 | 31,51 | 36,98 | −23,07 | |
| % av kassaflödet | −536,88 | 178,15 | 57,97 | 72,75 | 7,87 | 10,74 | 40,96 | 27,89 | 28,85 | 57,52 | 46,63 | 73,04 | 72,80 | 90,75 | 147,09 | 108,00 | 306,51 | 172,21 | 116,39 | 223,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | −47 | −59 | −45 | −51 | 46 | 62 | 141 | 183 | 87 | 46 | −58 | −109 | −299 | −289 | −279 | −286 | −112 | −93 | −90 |
| Ändring (%) | −25,70 | 25,66 | −24,08 | 14,56 | −190,66 | 34,13 | 127,26 | 29,51 | −52,25 | −47,06 | −225,42 | 88,17 | 174,56 | −3,45 | −3,54 | 2,68 | −60,74 | −17,50 | −3,20 | |
| % av kassaflödet | 1 186,49 | −402,96 | 190,27 | 366,97 | 118,49 | 230,90 | 97,95 | 121,70 | 110,54 | 79,57 | 27,26 | −54,20 | −83,98 | −289,24 | −331,55 | −171,56 | −502,63 | −84,30 | −34,31 | −82,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 36 | 45 | 39 | 12 | −25 | −36 | −52 | −67 | −33 | 71 | 104 | 140 | 319 | 228 | 228 | 172 | −17 | 23 | 33 |
| Ändring (%) | −5,91 | 24,93 | −14,44 | −68,28 | −304,51 | 45,05 | 41,94 | 29,31 | −50,11 | −314,74 | 46,14 | 34,08 | 128,07 | −28,41 | −0,11 | −24,81 | −109,71 | −238,71 | 41,23 | |
| % av kassaflödet | −723,92 | 311,34 | −146,16 | −317,69 | −28,40 | −124,85 | −57,27 | −44,45 | −40,30 | −30,31 | 42,12 | 97,60 | 107,74 | 308,26 | 262,00 | 140,39 | 301,19 | −12,49 | 8,55 | 30,09 |
| Kassaflöde | −5 | 12 | −31 | −12 | −43 | 20 | 63 | 116 | 165 | 110 | 170 | 107 | 130 | 104 | 87 | 163 | 57 | 133 | 270 | 108 |
| Ändring (%) | −318,77 | −366,12 | −60,64 | 254,81 | −146,52 | 216,19 | 82,90 | 42,59 | −33,66 | 54,53 | −36,92 | 21,45 | −20,28 | −15,77 | 86,41 | −64,95 | 134,07 | 102,68 | −59,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
