2221 Kassaflödesanalys - TTM - Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	96	69	157	21	59	214	57	181	260	183	330	312	223	126	109	117	92	216	246	238
Ändring (%)		−28,27	127,36	−86,28	173,96	263,15	−73,26	217,15	43,18	−29,59	80,64	−5,38	−28,74	−43,25	−13,31	6,93	−21,69	135,37	13,88	−3,20
% av kassaflödet	923,69	−170,48	−1 138,47	−29,03	−1 359,69	155,72	80,83	580,31	707,88	−396,37	487,16	234,21	1 286,06	−151,39	−108,42	−143,23	−547,18	241,33	135,48	146,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−23	−86	−14	−18	−28	31	−49	−55	−51	−50	−46	−40	−39	−33	−23	−21	−19	−28	−36
Ändring (%)		−23,60	276,39	−83,32	26,41	55,28	−208,50	−260,72	11,31	−7,01	−2,66	−7,90	−12,35	−2,27	−15,99	−29,61	−11,39	−5,26	44,55	27,34
% av kassaflödet	−288,49	56,72	627,01	19,43	419,96	−20,57	43,32	−157,63	−149,48	110,54	−73,21	−34,26	−231,37	46,91	32,55	28,31	122,36	−21,72	−15,48	−22,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−56	−87	−85	−82	−46	−48	−18	−102	−169	−178	−212	−133	−165	−170	−177	−176	−88	−107	−37	−39
Ändring (%)		56,08	−2,55	−3,17	−44,47	5,58	−63,04	469,93	65,99	5,61	19,37	−37,59	24,50	3,18	3,91	−0,62	−49,88	21,64	−65,06	3,46
% av kassaflödet	−536,99	215,66	617,28	111,07	1 054,63	−35,12	−25,20	−325,15	−459,81	386,19	−313,65	−99,46	−954,11	204,21	175,29	215,23	526,19	−119,93	−20,66	−23,95

Kassaflöde	10	−40	−14	−74	−4	137	71	31	37	−46	68	133	17	−83	−101	−82	−17	89	181	162
Ändring (%)		−488,62	−65,95	438,15	−94,15	−3 270,82	−48,49	−55,82	17,38	−225,74	−246,97	96,81	−87,02	−582,08	21,05	−19,06	−79,50	−633,66	102,85	−10,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)