2206 Kassaflödesanalys - TTM - Sanyang Motor Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sanyang Motor Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 935	4 892	2 529	1 259	1 626	1 445	2 656	5 045	4 889	2 034	3 702	3 613	4 768	6 933	7 611	8 760	5 613	6 637	4 309	2 278
Ändring (%)		66,71	−48,30	−50,23	29,19	−11,16	83,84	89,97	−3,09	−58,40	82,01	−2,39	31,95	45,41	9,78	15,09	−35,92	18,23	−35,07	−47,14
% av kassaflödet	329,91	557,08	−97,89	−53,64	−60,91	−4 629,13	127,19	123,60	114,32	66,95	159,75	290,38	2 060,67	734,73	480,25	815,71	845,94	446,89	480,58	−292,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 506	−1 644	−4 312	−4 643	−3 789	−1 941	−1 474	−709	−1 323	−3 581	−3 554	−4 199	−4 814	−3 644	−3 160	−4 723	−5 118	−4 552	−4 861	−4 329
Ändring (%)		−34,40	162,28	7,68	−18,40	−48,78	−24,03	−51,89	86,51	170,69	−0,75	18,13	14,66	−24,32	−13,28	49,49	8,36	−11,07	6,80	−10,94
% av kassaflödet	−281,70	−187,19	166,88	197,85	141,93	6 218,49	−70,61	−17,38	−30,93	−117,88	−153,38	−337,42	−2 080,62	−386,13	−199,36	−439,85	−771,32	−306,50	−542,13	555,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	580	−2 284	−760	1 032	−484	455	838	−392	445	4 501	2 180	1 961	380	−2 315	−2 953	−3 140	119	−762	1 311	1 628
Ändring (%)		−493,49	−66,71	−235,68	−146,93	−193,98	84,28	−146,72	−213,63	910,95	−51,57	−10,03	−80,62	−708,88	27,58	6,31	−103,79	−741,18	−271,89	24,19
% av kassaflödet	65,26	−260,09	29,43	−43,96	18,14	−1 458,02	40,16	−9,60	10,41	148,15	94,06	157,60	164,30	−245,30	−186,34	−292,36	17,92	−51,34	146,16	−209,01

Kassaflöde	890	878	−2 584	−2 347	−2 670	−31	2 088	4 082	4 277	3 038	2 317	1 244	231	944	1 585	1 074	664	1 485	897	−779
Ändring (%)		−1,27	−394,20	−9,18	13,76	−98,83	−6 790,98	95,49	4,78	−28,97	−23,72	−46,30	−81,41	307,82	67,96	−32,24	−38,21	123,80	−39,62	−186,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sanyang Motor Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)